2015年度天山区企业工作委员会
部门决算公开说明
目录
第一部分 天山区企工委单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、天山区企工委基本情况。
（一）主要职能：
1.引导和监督企业遵守国家的法律、法规、依法经营、照章纳税、健康发展，保证党的路线、方针、政策在企业的贯彻落实。
2.加强企业的党的组织建设，发挥党员先锋模范作用，指导企业党组织成员的考察、选拔、任免、培训及日常管理工作，监督检查企业党组织及其成员遵纪守法、党风党纪教育工作。
3.指导、协调街道党工委做好企业党建工作以及指导、协调企业做好工会、共青团工作。
4.协助企业解决生产经营重大问题，提出意见和建议，支持企业发展，做好群众职工思想政治工作，关心维护职工合法权益。
5.指导企业思想政治工作人员职称评定工作。
6.承办区委交办的其他工作。
（二）机构设置、编制情况及实有人数
中共天山区企工委无内设科室。
2015年末人员编制为4人，其中行政人员编制为4人，事业人员编制为0人；截至年末实际在岗人员为4人。
二、部门决算单位构成
天山区企工委，2015年部门决算编制范围的单位共计1个，详见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2015年度收入53.68万元，与上年相比，增加40.11万元，增长83.59%，增减变化主要原因是：本年新增党建指导员经费；支出88.93万元，与上年相比，增加42.13万元，增长90.01%，增减变化主要原因是：本年新增党建指导员经费；结余1.31万元，与上年相比，减少5.01万元，减少79.26%，增减变化主要原因是：年初财政收回部分结余。
与预算相比情况：2015年度预算收入46.69万元，本年收入与预算相比，增加41.35万元，增长88.56%；预算支出46.69万元，本年支出与预算相比，增加42.24万元，增长90.47%。预决算差异原因是本年新增党建指导员经费。
其他情况说明：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计53.68万元，其中：财政拨款收入53.68万元，占60.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入34.36万元，占39.03%。
2015年财政拨款数53.68万元，与上年财政拨款47.85万元数相比，增加5.83万元，增加了12.18%，收入增加的原因：收到财政存量资金。
2015年度预算收入46.69万元，本年收入与预算相比，增加41.35万元，增长88.56%，主要原因是本年新增党建指导员经费。
其他情况说明：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计88.93万元，其中：基本支出54.61万元，占61.41%；项目支出34.32万元，占38.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是本年新增党建指导员经费。
截至2015年末决算基本支出数为54.61万元。其中：2013101款行政运行支出53.85万元，2013102款一般行政管理事务34.32万元，2100503款公务员医疗补助支出0.76万元。
1、工资福利支出33.31万元，其中：基本工资8.41万元，津贴补贴20.22万元，奖金0.68万元，社会保障费4万元。
2、商品与服务支出35.24万元，其中：办公费0.24万元，邮电费0.14万元，培训费0.08万元、工会经费0.43万元，福利费0.03万元，其他商品服务支出34.32万元。
3、对个人家庭补助支出20.38万元，其中：住房公积金4.58万元，其他对个人和家庭的补助支出15.8万元。
2015年基本支出数为54.61万元，与2015年基本支出数45.78万元相比增加了8.83万元，增长了19.28%，其中：2015年人员经费是53.69万元，2015年人员经费44.96万元，与上年相比增加了8.73万元，增加了19.41%，增加的主要因素是工资、社保正常增长；2015年日常公用经费是0.92万元，2015年公用经费是0.82万元，与上年相比增加了0.1万元，增长了12.36%，增加的原因: 办公费略有增加。
预算支出46.69万元，本年支出与预算相比，增加42.24万元，增长90.47%。主要原因是本年新增党建指导员经费。
其他情况说明：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2015年财政拨款收入53.68万元，与上年财政拨款47.85万元数相比，增加5.83万元，增加了12.18%，收入增加的原因：收到财政存量资金。财政拨款支出88.93万元，与上年相比，增加42.13万元，增长90.01%，其中：基本支出54.61万元，项目支出34.32万元。增减变化的主要原因是：本年新增党建指导员经费。结余1.31万元，与上年相比，减少5.01万元，减少79.26%，增减变化主要原因是：年初财政收回部分结余。
与预算相比情况：2015年预算数46.69万元与2014年预算数44.83万元相比，增加了1.86万元，增长了4.15%，预算增加的原因：增加党建指导工作项目。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出88.93万元，与上年相比，增加42.13万元，增长90.01%，增减变化的主要原因是：本年新增党建指导员经费；其中：按功能分类科目，2013101款行政运行支出53.85万元，2013102款一般行政管理事务34.32万元，2100503款公务员医疗补助支出0.76万元。
按经济分类科目，工资福利支出33.31万元，其中：基本工资8.41万元，津贴补贴20.22万元，奖金0.68万元，社会保障费4万元；商品与服务支出35.24万元，其中：办公费0.24万元，邮电费0.14万元，培训费0.08万元、工会经费0.43万元，福利费0.03万元，其他商品服务支出34.32万元；对个人家庭补助支出20.38万元，其中：住房公积金4.58万元，其他对个人和家庭的补助支出15.8万元。
与预算相比情况:2015年度一般公共预算财政拨款支出88.93万元，预算支出46.69万元，本年支出与预算相比，增加42.24万元，增长90.47%。主要原因是本年新增党建指导员经费。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。减少的主要原因是：2015年没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无。
与预算相比情况。2015年预算未安排政府性基金预算财政拨款，2015年政府性基金财政拨款支出是从2015年政府性基金预算财政拨款项目结转资金中支付的。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0万元，按经济分类科目，商品服务支出0万元，其中：其他商品和服务支出0万元。
与预算相比情况。2015年预算未安排政府性基金预算财政拨款，2015年政府性基金财政拨款支出是从2015年政府性基金预算财政拨款项目结转资金中支付的。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1.31万元，与上年相比减少5.01万元，减少79.26%。其中财政拨款结转结余1.31万元。本年度经费结余减少原因是年初财政收回部分结余。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训支出情况说明
2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。培训费0.08万元，比上年增加0.02万元，增长33.33%。会议费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量0辆。
公务接待费0万元。
培训费0.08万元。
会议费0万元。
与预算相比情况：预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费公务0万元，用车购置及运行维护费0万元，决算与预算相比无变化，公务接待费0万元，决算与预算相比公务接待费下降0万元，增长0%。会议费0万元，决算与预算相比增加0万元，增长0%。培训费0.08万元，决算与预算相比增加0.08万元，增长100%。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2015年度天山区企工委机关运行经费支出0.92万元，比上年增加了0.1万元，增长了12.36%，主要原因是办公费略有增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
天山区企工委政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计14.69万元，其中：流动资产8.07万元，固定资产6.62万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，为一般公务用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值6.62万元。
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2015年12月31日，天山区企工委单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2013101款行政运行；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费；2080506款机关事业单位职业年金缴费；20101103款公务员医疗补助。
其他有关说明内容：无
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65010202000209号
