天山区黑甲山片区管理委员会2016年度部门决算公示

天山区黑甲山片区管理委员会2016年度部门

决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分 天山区黑甲山片区管理委员会概述

一、部门基本情况

（一）  主要职能

乌鲁木齐市天山区黑甲山片区管理委员会是天山区人民政府的派出机关，受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。我单位执行行政单位会计制度，属财政预算全额拨款。

（二）  机构设置

乌鲁木齐市天山区黑甲山片区管理委员会是全额拨款副县级参照公务员管理事业单位，机构设置为：二个内设机构六个事业单位及12个社区，无下属预算单位，即：党政办公室，协调指导科，六个事业单位：1、行政社会事务执法管理服务中心2、综治信访维稳中心3、城区管理服务中心4、流动人口与出租房屋管理中心5、统战和民族宗教事务中心6、市场管理服务中心。12个社区，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。下辖黑甲山后街、黑甲山前街、大湾北路东、大湾北路西、二道湾北、二道湾东、富康街、富康街南、北湾街、金银路、后泉路北、跃进街南12个社区居委会。

（三）年末编制情况

单位编制数257人 ，实有人数 254人，其中：在职254人，退休0人。

第二部分天山区黑甲山片区管理委员会2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分天山区黑甲山片区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入3820.08万元，与上年6080.46万元相比，减少2260.38万元，减少37.17%。增减变化主要原因是：自聘人员减少和业务调整。支出3848.65万元，与上年5812.58相比，减少1963.93万元，减少33.79%。增减变化主要原因是：自聘人员减少和业务调整。结余271.66万元，与上年300.23相比，减少28.57万元，增长9.52%。增减变化主要原因是：业务调整。

与预算相比情况。2016年度收入3820.08万元，比年初预算3295.02万元，增加525.06万元，增加15.93%，主要原因为本年养老保险和职业年金增加，人员增资。

无其他有关说明内容。

二、部门收入情况说明

本年收入合计3820.08万元，比上年减少37.17%。其中：财政拨款收入3646.33万元，占95.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入45.65万元，占1.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入128.10万元，占3.35%。增减变化的主要原因是：自聘人员减少和业务调整。

与预算相比情况。2016年度收入3820.08万元，比年初预算3295.02万元，增加525.06万元，增加15.93%。主要原因为本年养老保险和职业年金增加，人员增资。

无其他有关说明内容。

三、部门支出情况说明

2016年度全年支出合计3848.65万元，比上年减少33.79%。其中：基本支出3639.24万元，占94.56%；项目支出209.41万元，占5.44%；。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增减变化主要原因是：自聘人员减少和业务调整。

与预算相比情况。本年支出合计3848.65万元，比年初预算3295.02万元，增加553.63万元，增加16.80%。主要原因为本年养老保险和职业年金增加，人员增资。

比上年支出5812.58万元减少1963.93万元，减少33.79%，增减变化主要原因是：主要原因自聘人员减少和业务调整。

无其他有关说明内容。

四、部门结转结余情况说明

2016年度结余结转资金271.66万元，与上年363.58相比，减少91.92万元，比上年减少25.28%。其中：基本支出结转260.12万元，项目支出结余11.54。增减变化主要原因是：主要原因自聘人员减少和业务调整。

无其他有关说明内容。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.20万元，比上年增加1.32万元，增长16.78%,增加原因是业务量增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.20万元，占100%，比上年增加0万元增加原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元,占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待费支出。

与预算相比情况。2016年公务用车购置及运行维护费支出9.20万元，比年初预算9.20万元，增加0万元，增加0%；无因公出国（境）支出和预算；公务接待支出0万元，比年初预算1.52万元，减少1.52万元，减少100%。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2016年度培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

无其他有关说明内容。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年收入预算数为3295.02万元，2016年收入3820.08万元，差异率为15.93%。2016年支出预算数为3295.02万元，2016年决算数为3848.65万元，差异率为16.80%。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出868.90万元。上年机关运行经费1919.26万元，比上年减少54.73%。主要原因是办公设备购置减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计4937.99万元，其中：流动资产1845.04万元，固定资产3092.95万元。2016年末房屋面积房屋5821.34平方米，价值1460.34万元；年末共有车辆保有量为20辆，其中一般公务用车20辆价值215.24万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。办公家具价值309.16万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

无其他有关说明内容。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

合理安排收支预算，严格预算管理。单位预算是完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好街道的收支预算具有十分重要的意义。为做好这项工作，根据管委会的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，充分发挥了资金的使用效益，确保了管委会各项工作的顺利完成。

八、专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 黑甲山管委会2016年度决算公开内容

附件：天山区黑甲山片区管理委员会2016年度决算公开内容