2015年度天山区征收办部门决算公开

天山区房屋征收与补偿管理办公室2015年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分天山区房屋征收与补偿管理办公室概述

一、部门基本情况

（一）  主要职能

乌鲁木齐市天山区房屋征收与补偿管理办公室受区委、区政府委托主要负责天山区范围内棚户区及重点项目的征收安置工作，其主要职能如下：

（1）宣传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规；
（2）依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作；
（3）负责行政区域内储备土地的征收管理工作；
（4）制定天山区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；
（5）负责天山区辖区内旧城改造日常工作；
（6）制定天山区旧城区开发改造、征收、建设方案并组织实施；
（7）会同相关部门，负责做好天山区旧城区改造区域内基础设施建设相关协调、管理、服务工作；
（8）承办天山区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）  机构设置

天山区房屋征收与补偿管理办公室属独立核算单位，下设5个科室，分别是:党政办、财务室、档案室、工程部、业务科。

天山区房屋征收与补偿管理办公室编制数49，实有人数47人，其中：在职47人， 退休3人。

第二部分 天山区房屋征收与补偿管理办公室2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分 天山区房屋征收与补偿管理办公室2015年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

   本年度总收入415815.76万元，其中：一般预算5729.48万元，其他收入35852.28万元。本年度总支出35192.47万元，其中：基本支出540.62万元。项目支出34651.86万元。

二、部门收入情况说明

本年度收入预算5729.48万元，其中：一般预算5729.48万元，比上年5382.09万元增加347.39万元，增长6.45％，主要原因: 1、因人员比上年增加了11人，同时，工资调标故工资福利支出本年预算250.68万元，比上年194.42万元增加了56.26万元，增长28.94%。2、对个人和家庭补助支出本年预算177.17万元，比上年增加116.13万元增加了61.04万元，增长52.56%，主要原因是新增退休人员1名；3、商品和服务支出本年预算34.87万元，比上年46.01万元减少11.14万元 ，减少24.21%。4、基本建设本年追加预算5180万元比上年5025.53万元增加154.47万元，增长了市财政针对政府投资项目追加拨款。

收入增减变动原因：

    （1）财政拨款收入较上年增加347.39万元，主要原因是：新增人员11人，工资调标。

(2)其他收入较上年增加29791.93万元，主要原因是：基本建设项目中增加了国家开发银行贷款。

三、部门支出情况说明

本年度支出预算5729.48万元。

支出增减变动原因：

（1）人员经费支出较上年增加133.27万元，主要原因是：在编人数增加11人，增加工资福利支出89.43万元，公积金支出增加5.83万元。

（2）日常公用经费支出较上年增加9.24万元，主要原因是：办公费增加0.62万元，工会经费增加0.66万元，公用取暖费9.59万元。

（3）项目支出较上年增加23230.90万元，其中：基本建设类项目较上年增加23230.90万元，主要是 增加了国家开发银行贷款项目所致。

四、部门结转结余情况说明

   

2015年度年初、年末结余资金情况
项目							年初结转和结余								年末结转和结余
支出功能分类科目编码				科目名称			合计	基本支出结转		项目支出结转和结余					合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
										小计			其中：基本建设资金结转和结余						小计		其中：基本建设资金结转和结余
类	款		项	栏次			1	2		3			4		18		19		20		21
				合计			126,979,314.57	248,973.18		126,730,341.39			126,730,341.39		190,872,225.64		338,396.43		190,533,829.21		190,533,829.21
212				城乡社区支出			248,973.18	248,973.18							338,396.43		338,396.43
21201				城乡社区管理事务			248,973.18	248,973.18							338,396.43		338,396.43
2120199				其他城乡社区管理事务支出			248,973.18	248,973.18							338,396.43		338,396.43
221				住房保障支出			126,730,341.39			126,730,341.39			126,730,341.39		190,533,829.21				190,533,829.21		190,533,829.21
22101				保障性安居工程支出			126,730,341.39			126,730,341.39			126,730,341.39		190,533,829.21				190,533,829.21		190,533,829.21
2210103				棚户区改造			126,730,341.39			126,730,341.39			126,730,341.39		190,533,829.21				190,533,829.21		190,533,829.21

（1）分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

（2）天山区房屋征收与补偿管理办公室事业经费基本结转 33.84万元，基建账结转19053.38万元。

（3）我单位成立以来续建项目较多，年底国家开发银行拨入贷款资金，故而产生结转资金。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

   

  2015年与2014年“三公”经费支出情况预决算对比

 

    “三公经费”增加原因：公务用车使用年限长，造成维修维护费用增长。

2015年度，一般公共预算“三公”经费支出决算9.46万元，比上年增加0.26万元，增长2.8%。增长原因是公务用车使用年限长，造成维修维护费用增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费9.46万元，占100%，比上年增加0.26万元，增长2.8%。增长原因是公务用车使用年限长，造成维修维护费用增长；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；培训费0.65万元，比上年减少0.95万元，减少59.37%，主要原因是严格落实中央八项规定和自治区十条措施，节约公用经费支出；会议费0万元，比上年增加0万元。主要原因是严格落实中央八项规定和自治区十条措施，节约公用经费支出。

因公出国（境）费支出0万元，天山区房屋征收与补偿管理办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费9.46万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.46万元。主要用于车辆油费、车辆维修费、车辆过路费、车辆保险等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。天山区房屋征收与补偿管理办公室单位国内公务接待0批次，0人次。与预算相比情况：2015年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算9.46万元，与预算相比增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

六、部门预算执行情况分析说明

收入															支出
收入总计			其中：												本年支出			其中：
预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出
			预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款
									预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
462.72	54,279.70	11,630.57		12,697.93		462.72	41,581.76	8,886.38	462.72	5,729.48	1,138.22		35,852.28		462.72	35,192.47	7,505.57	462.72	540.62	16.83	462.72	540.54	16.82		34,651.86			6,067.63

差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位（插入明细表格分析）

预、决算差异情况，分单位及收支项目逐项对比
							单位：万元
项目代码	项目名称	预算/决算	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭补助支出	基本建设支出	其他资本性支出	合计
2120199	其他城乡社区管理事务支出	预算	250.68	34.87	177.17			462.72
		决算	289.66	30.41	220.54			540.61
		差额	-38.98	4.46	-43.37	0	0	-77.89
2210103	棚户区改造	预算					5180	5180
		决算				0	34951.86	34951.86
		差额	0	0	0	0	-29771.86	-29771.86

1)   工资福利支出增加38.98万元，主要原因是人员增加及工资调标。

2)   商品与服务支出决算数较预算数减少4.46万元，主要原因是 公用经费支出减少。

3）对个人和家庭的补助支出决算数较预算数增加43.37万元，主要原因是退休人员增加1人。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

机关运行经费（商品服务支出）支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年底天山区房屋征收与补偿管理办公室占用使用国有资产总体情况为

截至2015年12月31日，资产总计347,976.20万元，其中：流动资产26,101.80万元，固定资产144.46万元，其中：房屋2,315.48（平方米），共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车4辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0.01万元。

八、专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出; 2101103公务员医疗补助；2120199  其他城乡社区管理事务支出；2120399其他城乡社区公共设施支出；2120810棚户区改造支出；2210103棚户区改造；2210199其他保障性安居工程支出；2299901其他支出。

其他有关说明内容：无。

附件： 天山区房屋征收与补偿管理办公室2015年度决算公开内容