2016年度乌鲁木齐市第一二六小学部门决算公开

天山区乌鲁木齐市一百二十六小学2016年度

部门决算公开说明

目录

第一部分 乌鲁木齐市第一百二十六小学单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（共10张）：

《收入支出决算总表》

《收入支出决算表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（10张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益收缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（6张）

《年初结转和结余调整情况表》

《资产负债简表年初数变动情况表》

《主要指标变动情况表》

《其他收入明细情况表》

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算表》

第一部分乌鲁木齐市一百二十六小学校概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

乌鲁木齐市一百二十六小学位于天山区延安路明华街235号，学校主要职能是小学学历教育，同时在乌鲁木齐市天山区教育局的领导下履行如下职能：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

 根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市第一百二十六小学2015年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。内设校长室、书记室、教导处、德育处、总务室、财务室、卫生保健室、图书室、档案室等部门。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐市第一百二十六小学单位编制人数56人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制56人。新疆乌鲁木齐市第一百二十六小学单位实有在职人数56人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员56人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

二、部门单位构成

乌鲁木齐市第一百二十六小学部门本级，2016年部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市第一百二十六小学	全额拨款事业单位

第二部分乌鲁木齐市126小学2016年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入717.10万元，与上年相比，增加12.82万元，增长1.79%，增加的主要原因是：本年度在职人员工资、公积金、社保缴费增加。

2016年度支出721.70万元，与上年相比，减少20.79万元，下降2.80%，减少的主要原因是：本年度项目支出减少。

年末结转结余293.50万元，与上年相比，减少16.07万元，下降5.19%。减少的主要原因是：本年度结余其他资本性的资金减少，结余减少。

与预算相比情况。

2016年预算收入716.91万元，与财政实际拨款收入相比增加了0.19万元，增加0.03%。增加的主要原因是：本年度在职人员工资、公积金、社保缴费增加。

2016年预算支出716.91万元，与财政实际拨款支出相比增加了4.79万元，增长0.66%。增加的主要原因是：本年度在职人员工资、公积金、社保缴费增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入情况说明

本年部门收入合计717.70万元，其中：财政拨款收入717.51万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.03%。增加的主要原因是：本年度在职人员工资、公积金、社保缴费增加，保安及代课教师工资增加。

与预算相比情况。

2016年预算收入716.91万元，与财政实际拨款收入相比增加了0.19万元，增加0.03%。增加的主要原因是：本年度在职人员工资、公积金、社保缴费增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出情况说明

本年支出合计721.70万元，其中：基本支出581.83万元，占80.62%；项目支出139.87万元，占19.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：本年度教学楼内设备采购、公用维修增加，支出增加。

与预算相比情况。

2016年预算支出716.91万元，与财政实际拨款支出相比增加了4.79万元，增长0.66%。增加的主要原因是：本年度在职人员工资、公积金、社保缴费增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入717.70万元，与上年相比，增加12.82万元，增长1.79%，增加的主要原因是：本年度在职人员工资、公积金、社保缴费增加。

2016年度财政拨款支出721.70万元，减少20.79万元，下降2.80%，减少的主要原因是：本年度项目支出减少。

财政拨款结转结余293.50万元，与上年相比，减少16.07万元，下降5.19%。减少的主要原因是：本年度结余其他资本性的资金减少，结余减少。

与预算相比情况。

2016年预算收入716.91万元，与财政实际拨款收入相比增加了0.19万元，增加0.03%。增加的主要原因是：本年度在职人员工资、公积金、社保缴费增加。

其他有关说明内容：无

2016年预算支出716.91万元，与财政实际拨款支出相比增加了4.79万元，增长0.66%。增加的主要原因是：本年度在职人员工资、公积金、社保缴费增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出716.91万元，与财政实际拨款支出相比增加了4.79万元，增长0.66%。增加的主要原因是：本年度在职人员工资、公积金、社保缴费增加。

其中：按功能分类科目：205类02款02项小学教育支出：698.85万元，205类02款99项其他普通教育支出0万元，205类09款04项城市中小学教学设施支出2.96万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出13.73万元，208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出0万元，210类05款03项公务员医疗补助支出6.16万元。

按经济分类科目，工资福利支出254.00万元，商品和服务支出261.41万元,对个人和家庭的补助99.84万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出106.45万元,其他支出0万元。

与预算相比情况。

2016年预算支出716.91万元，与财政实际拨款支出相比增加了4.79万元，增长0.66%。增加的主要原因是：本年度在职人员工资、公积金、社保缴费增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增加变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收入，政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收入。

与预算相比情况:2016年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况说明

年末结转结余293.50万元，与上年相比，减少16.07万元，下降5.19%。减少的主要原因是：本年度结余其他资本性的资金减少，结余减少。

其中财政拨款结转结余293.50万元，与上年相比，减少16.07万元，下降5.19%。减少的主要原因是：本年度结余其他资本性的资金减少，结余减少。

其他有关说明内容：无

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市第一百二十六小学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市第一百二十六小学单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2016年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，减少0万元，下降0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，减少:0.12万元，下降100%。

会议费支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

培训费支出0.12万元，与上年相比减少2.14万元,下降94.69%，原因是压缩公用支出。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2016年度乌鲁木齐市第一百二十六小学机关运行经费支出261.41万元，比上年增加82.22万元，增长45.88%，主要原因是：本年学校办公费增加，聘用保洁人员、保安人员、代课老师的劳务费支出增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

乌鲁木齐市第一百二十六小学政府采购计划196.33万元，其中：政府采购货物支出184.40万元、政府采购工程支出2.90万元、政府采购服务支出9.03万元；实际采购196.33万元，其中：政府采购货物支出184.40万元、政府采购工程支出2.90万元、政府采购服务支出9.03万元；

七、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计493.105万元，其中：流动资产301.81万元，固定资产191.29万元，其中：房屋6030（平方米），价值27.42万元，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值163.87万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，乌鲁木齐市第一百二十六小学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容。

第三部分乌鲁木齐市第一百二十六小学专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050202：指小学款。2050904城市中小学教学设施。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2101103公务员医疗补助。

其他有关说明内容。

无其他特殊情况。