乌鲁木齐市天山区惠民“双语”幼儿园2015年部门决算公开

天山区天山区惠民“双语”幼儿园2015年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分  乌鲁木齐市天山区惠民“双语”幼儿园概述

一、部门基本情况

（一） 主要职能

我单位为学前教育阶段三年制普通学前教育，实施学前基础教育，促进基础教育发展。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入园，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受学前教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（二） 机构设置

我单位执行中小学会计制度，属财政预算全额拨款事业单位，主要实施学前教育，促进基础教育发展。年末编制数为27人，实有人数为24人，我单位主要职能机构包含园长、书记室、副校长室、教研处、办公室主任办、总务室、工会办公室、教师备课办公室、人事办公室、保健室、财务室。

第二部分 乌鲁木齐市天山区惠民“双语”幼儿园2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分 乌鲁木齐市天山区惠民“双语”幼儿园2015年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

   2015年度收入532.93万元，与上年相比，减少101.23万元，减少15.96%，增减变化主要原因是：2014年度拨付了新建教学楼配楼工程款289.78万元，2015年结转2014年新建教学楼工程款继续使用；支出410.13万元，与上年相比，减少2.86万元，减少0.7%，增减变化主要原因是：2014年新建教学楼开支较大，2015年新建教学楼支出有所减少。结余432.93万元，与上年相比，减少455.1万元，减少51.25%。增减变化主要原因是：新建教学楼经费2014、2015年陆续已使用，故结转减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计532.93万元，其中：财政拨款收入532.04万元，占0.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.89万元，占0.17%。增减变化的主要原因是：2014年度拨付了新建教学楼工程款289.78万元，2015年结转2014年新建教学楼工程款继续使用等。

三、部门支出情况说明

本年支出合计410.13万元，其中：基本支出408.93万元，占99.71%；项目支出1.2万元，占0.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2014年新建教学楼开支较大，2015年新建教学楼配楼支出有所减少等。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余432.93万元。与上年相比，减少455.1万元，减少51.25%。其中财政拨款结转结余431.56万元。与上年相比，减少455.39万元，减少51.34%。新建教学楼配楼经费2014、2015年陆续已使用，故结转减少。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是减少了车辆维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。乌市天山区惠民“双语”幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无相关开支。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于面包车加油、维修及保险费用等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，乌市第二十五幼儿园国内公务接待0批次，0人次。

2、会议费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3、培训费支出1.52万元，比上年增加0.46万元，增加43.4%，减少原因是根据预算要求，增加培训费开支。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度部门决算收入532.93万元，部门预算收入377.05差异率为41.34%，其中：财政拨款部门决算收入为532.04万元，财政拨款部门预算收入377.05万元，差异率为41.11%

2015年度部门决算支出410.13万元，部门预算支出377.05万元，差异率为8.77%，财政拨款部门决算基本支出404.56万元，部门预算支出377.05万元，差异率为7.3%。

差异较大的原因：（1）（1）本年度未拨付基建项目资金；（2）本年度工资调整，补发额较大；（2）补发新进编人员工资

七、其他重要事项的情况说明

（一）  机关运行经费支出情况说明

2016年度乌鲁木齐市天山区惠民“双语”幼儿园机关运行经费支出191.45万元，比上年2014年84.6万元，增加106.85万元，上涨126.3%，主要原因是外出培训人员较上年有所增多，故差旅费有所增加，校内维修维护项目有所增加，故维修费支出增大，代课教师人数增加，劳务费有所增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计5853.07万元，其中：流动资产579.74万元，固定资产2722.22万元，其中：房屋8637平方米，价值2539.48万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）；其他固定资产价值182.74万元，长期投资0万元，在建工程2551.11万元，无形资产0元，其他资产0万元。

截至2016年12月31日，乌鲁木齐市天山区惠民“双语”幼儿园资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

八、专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205类02款01项：其中类是“教育支出”，款是“普通教育”，项是“学前教育”；20599类99款：其中类是“其他教育支出”，款是“其他教育支出”；

其他有关说明内容：无

附件： 乌鲁木齐市天山区惠民“双语”幼儿园2015年度决算公开内容