天山区乌鲁木齐市第十一中学2016年度
部门决算情况说明
根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：
第一部分 乌鲁木齐市第十一中学概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
乌鲁木齐市第十一中学分为东、西两个校区，东校区在米东区米东中路518号（原矿务局一中），西校区天山区新华北路99号，学校主要职能是初、高中学历教育，同时在乌鲁木齐市天山区教育局的领导下履行如下职能：1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。2. 配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5.负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置
乌鲁木齐市第十一中学无下属预算单位，本单位下设 9 个科室，分别是：
1、党支部书记办公室：讨论决定学校改革和发展以及教学、科研、行政管理等工作中的重大问题；坚持党管干部原则，研究决定学校党政领导的工作分工以及中层干部及教师的聘任解聘，负责干部的教育、培养、选拔、推荐、考核和监督；领导学校的思想政治工作，领导学校的工会、共青团（少先队）、妇委会等群众组织和教职工代表大会工作；做好校内统一战线工作。主持学校行政会议，领导和组织德育工作；领导和组织教育教学、教科研工作；负责学校的安全和师生健康工作，协助校长协调各处室之间的工作，负责学位领导班子例会、行政办公会议、教职工会议记录；考勤、档案、对内对外宣传；学校各类创建考核，收、制、发文件等工作；负责文印室的管理。
2、副校长：协助校长开展工作。
3、工会室：负责保障全体教职员工的各项权益，定期组织开展工会活动。
4、总务室：负责做好校舍、财产、财务、食品卫生等后勤保障工作。
5、教导处：负责教学工作的策划和教务日常管理工作，负责心理辅导室的建设。
6、德育处：负责学生日常行为规范管理、思想教育工作，班主任队伍建设及考核、全校性学生活动等工作。
7、教研室：负责做好校本教研、教师业务发展、职评、综合实践活动等工作。
8、保卫科：负责做好学校的各项安全保卫工作。
9、团委：负责教育和团结全体团员教师，少先队工作，组织开展志愿者等团活动。
二、部门决算单位构成。
乌鲁木齐市第十一中学，2016年部门决算编制范围的单位共计1个，详见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
乌鲁木齐市第十一中学 |
事业单位 |
第二部分乌鲁木齐市第十一中学2016年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、 基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、 资产负债表
二十二、部门决算相关信息统计表
（详细内容见附件）
第三部分 乌鲁木齐市第十一中学2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入万5004.13元，其中：财政拨款收入5001.55万元，其他收入2.58万元。与上年相比，减少9.98万元，减少0.2%，增减变化主要原因是：本年人员工资待遇收支增长，教职工机关事业单位养老起缴，人员经费收入增加，项目类维修工程减少故经费减少，全年收入与上年变化不明显。
2016年度支出5128.66万元，其中基本支出4638.19万元，项目支出490.47万元。减少50.08万元，减少0.97%，决算支出合计中含使用上年结转587.29万元的支出，增减变化主要原因是：人员工资增长，教职工起缴机关事业单位养老，故人员经费支出增加，本年项目类维修工程支出减少，全年支出与上年变化不明显。
预算相比情况：
2016年度预算收入4647.63万元，本年收入与预算相比，增加356.5万元，增长7.67%，预决算差异原因：今年9月份起人员交缴纳机关事业单位养老和职业年金追加预算，追加大型公共设施房屋维修维护经费，故收入决算数大于预算数。
2016年度预算支出4647.63万元，本年支出与预算相比，增加481.03万元，增长10.35%，预决算差异原因：原因:支出中项目支出预算数0万元，而项目的实际支出490.47万元，主要是追加了教育系统维修专项资金进行了校舍大型修缮，追加图书购置资金，办公电脑购置资金，故支出大于预算数。
其他有关说明内容：无。
二、部门收入情况说明
本年收入合计5004.13万元，其中：财政拨款收入5,001.6万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.6万元，占0.05%。增长的主要原因是：本年人员工资待遇收支增长，教职工机关事业单位养老起缴，人员经费收入增加，项目类维修工程减少故经费减少，全年收入与上年变化不明显。
预算相比情况：
2016年度预算收入4647.63万元，本年收入与预算相比，增加356.5万元，增长7.67%，预决算差异原因：今年9月份起人员交缴纳机关事业单位养老和职业年金追加预算，追加大型公共设施房屋维修维护经费，故收入决算数大于预算数。
其他有关说明内容：无。
三、部门支出情况说明
本年支出合5128.66万元，其中：基本支出4638.19万元，项目支出490.47万元。减少50.08万元，减少0.97%，决算支出合计中含使用上年结转587.29万元的支出，增减变化主要原因是：人员工资增长，教职工起缴机关事业单位养老，故人员经费支出增加，本年项目类维修工程支出减少，全年支出与上年变化不明显。
本年支出合5128.66万元，其中：基本支出4638.19万元，占90.43%；项目支出490.47万元，占9.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。对附属单位补助支出0万元，占0%。决算支出合计中含使用上年结转587.29万元的支出，增减变化的主要原因是：人员工资增长，教职工起缴机关事业单位养老，故人员经费支出增加，本年项目类维修工程支出减少，全年支出与上年变化不明显。
预算相比情况：
2016年度预算支出4647.63万元，本年支出与预算相比，增加481.03万元，增长10.35%，预决算差异原因：原因:支出中项目支出预算数0万元，而项目的实际支出490.47万元，主要是追加了教育系统维修专项资金进行了校舍大型修缮，追加图书购置资金，办公电脑购置资金，故支出大于预算数。
其他有关说明内容：无。
四、部门结转结余情况说明
2016年度结转462.76万元，与上年相比，减少124.54万元，减少21.21%，增减变化主要原因是：项目结余比上年减少了。基本结余比上年增加了13.93万元，比上年增长4.41%，项目结余比上年减少138.46万元，比上年减少了50.99%。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.9万元，比上年增加0.7万元，增长11.23%。其中，因公出国（境）费支出0元，占0，比上年增加0元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出6.9万元，占100%，比上年增长0.7万元，增长11.23%，增减变化主要原因是：本年车辆维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。
会议经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
培训经费支出决算1.02万元，比上年减少17.17万元，下降94.39%。主要是原因是教师外出培训人员减少。
部门“三公”经费具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市第十一中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费6.9万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.9万元。主要用于车辆燃油费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐市第十一中学国内公务接待0批次，0人次。
部门“三公”经费与预算相比情况。
预算“三公”经费支出6.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，决算与预算相比增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费6.9万元，决算与预算相比增加0万元，增长0%，公务接待费0万元，决算与预算相比增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
六、部门预算执行情况分析说明
本年收入决算数与预算的差异率7.67%：原因：今年9月份起人员交缴纳机关事业单位养老和职业年金追加预算，追加大型公共设施房屋维修维护经费，故收入决算数大于预算数。
本年支出决算数与预算的差异率10.35%：原因:支出中项目支出预算数0万元，而项目的实际支出490.47万元，主要是追加了教育系统维修专项资金进行了校舍大型修缮，追加图书购置资金，办公电脑购置资金，故支出大于预算数。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度乌鲁木齐市第十一中学，单位机关运行经费支出588.3万元，比上年增加126.78万元，增长24.47%，主要原因是：本年学校基础设施、设备维修改造支出增加，劳务费－保安人员支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计10,461.7万元，其中：流动资产1,040.4万元，固定资产6,808.6万元，其中：房屋34,260.84（平方米），价值4,745.8万元，共有车辆3辆，价值108.9万元，其中：一般公务用车3辆；其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0转；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1,953.9万元。
其他有关说明内容：在建工程2,612.7元。
（三）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，乌鲁木齐市第十一中学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我校预算绩效管理工作在上级主管部门的指导下，进一步加大预算绩效管理力度，绩效评价管理机制不断完善，加强了绩效评价管理与对学校项目资金490.47万元整体监管督促落实，对资金投入、使用方向项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标管理在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）03（项）：指初中教育。205（类）02（款）04（项）：指高中教育。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。
其他有关说明内容：无。
附件：乌鲁木齐市第十一中学2016年度决算公开内容
新公网安备 65010202000209号
