乌鲁木齐市第七中学2016年决算公示

乌鲁木齐市第七中学2016年部门决算公开信息

根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分  天山区乌市第七中学概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

我单位为义务教育阶段三年一贯制普通初中学历教育，促进基础教育发展。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法保证适龄少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

(一）、机构设置

乌鲁木齐市第七中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：

1、党政办公室：讨论决定学校改革和发展以及教学、科研、行政管理等工作中的重大问题，负责学位领导班子例会、行政办公会议、教职工会议记录；考勤、档案、对内对外宣传；学校各类创建考核，收、制、发文件等工作。

2、总务处：负责做好校舍、财产、食品卫生等后勤保障工作。

3、教导处：负责教学工作的策划和教务日常管理工作。

4、德育处：负责学生日常行为规范管理、思想教育工作，班主任队伍建设及考核、全校性学生活动等工作。

5、教研室：负责做好校本教研、教师业务发展、综合实践活动等工作。

6、保卫科：负责做好学校的各项安全保卫工作。

7、团委：负责教育和团结全体团员教师，少先队工作，组织开展志愿者等团活动。

　乌鲁木齐市第七中学，单位编制人数104人，其中：事业人员编制104人，行政编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，单位实有在职人数95人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，财政补助在职人员95人。离退休人员1人，其中：离休人员1人，退休人员0人，遗属人员3人。

二、部门决算单位构成

　　　乌鲁木齐市第七中学2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市第七中学	事业单位

　　

第二部分 乌鲁木齐市第七中学2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

　　第三部分  乌鲁木齐市第七中学2016年度部门决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况说明

2016年收入1820.06万元，其中财政拨款收入1819.62万元，其他收入0.44万元。

2016年支出1879.56万元，其中基本支出1768.68万元，项目支出110.88万元。

二、部门收入情况

2016年决算收入数合计1820.06万元，其中：财政拨款收入1819.62万元，其他收入0.44万元（利息收入）。

按照功能科目分:2050203初中教育1727.59万元； 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费收入48.27万元；2100503  公务员医疗补助34.20万元；2050904  城市中小学教学设施收入10万元。

三、部门支出情况

2016年度决算支出数合计1879.56万元，基本支出1768.68万元，项目支出110.88万元。

 按照功能科目分:2050203初中教育1798.47万元； 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出47.11万元；2100503  公务员医疗补助33.98万元；

按照经济科目：工资和福利支出885.98万元、商品和服务支出257.72万元、个人和家庭补助支出667.79万元、其他资本性支出68.07万元。

四、部门结转结余情况

2016年度结转和结余合计134.85元，其中：基本支出结转124.85万元，结余原因主要是绩效工资在次年发放。项目支出结转和结余10万元，用于购买教学设备。

按照功能科目分:2050203初中教育123.48万元；2050904 城市中小学教学设施10.00万元；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1.15万元；2100503 公务员医疗补助0.22万元；

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况

　　2016年“三公”经费上下年对比 单位：万元

	出国（境）费	公务招待费	公务用车购置费	公务用车维护费
2015决算数	0	0	0	4.60
2016决算数	0	0	0	4.24
增减变动（%）	0	0	0	-7.83%

“三公”经费公务用车维护费与上年相比减少了0.36万元，下降了7.83%，主要原因是车辆维修费的减少。

1、2016年财政拨款“三公”经费决算总数4.24 万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，公务用车购置及运行维护费决算情况：4.24万元，年末公务用车2辆，公务接待经费决算0万元。

2、会议费支出0万元, 比上年增加0万元，增长0%。原因为严格落实中央八项规定和自治区十条措施，未发生会议费。

3、培训费支出0.39万元，比上年减少4.17万元，下降了91.45%，原因为教师培训费用减少。

六、部门预算执行情况分析

2016年度部门决算收入1820.16万元，部门预算收入1950.62万元,差异率为-6.69%，其中：财政拨款部门决算收入为1819.62万元，财政拨款部门预算收入1950.62万元，差异率为-6.72%

2016年度部门决算支出1879.56万元，部门预算支出1950.62万元，差异率为-3.64%，财政拨款部门决算基本支出1768.68万元，部门预算支出1950.62万元，差异率为-9.33%。

差异原因分析:

1、预算收入大于决算收入差异率-6.69%的原因：本年9-12月退

休人员交由社保管理，工资由社保发放，所以预算收入大于决算收入。

2、预算支出大于决算支出差异率-3.64%的原因：本年9-12月退

休人员交由社保管理，工资由社保发放，所以预算支出大于决算支出。

3、项目资金减少的原因：本年学校维修购置较前一年减少。

七、其他重要事项的情况

（一）        机关运行经费支出情况说明：

2016年度乌鲁木齐市第七中学，单位机关运行经费支出214.47万元，比上年增加22.70万元，增长11.84%，主要原因是我校进驻部队导致水电费的增加及随着代课教师的增加劳务费也有所增长。

（二）部门国有资产占用情况： 不存在国有资产占用情况；

截至2016年年末，学校资产总额4668.88万元，其中：流动资产237.28万元，固定资产4018.57万元，其中：房屋15487.12平方米，价值3356.34万元，共有车辆2辆，价值27.49万元，为一般公务用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值634.74万元。在建工程413.03万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况：我单位2016年度严格按照将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程展开，以不断提高预算资金的使用效率。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2050202小学教育；2050203初中教育；2101103公务员医疗补助.

其他有关说明内容：无。

附件： 天山区乌市第七中学2016年度决算公开内容

乌鲁木齐市第七中学

二〇一七年八月二十八日