2016年度乌鲁木齐市第七十四小学校
部门决算公开说明
目录
第一部分乌鲁木齐市第七十四小学校部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（共10张）：
《收入支出决算总表》
《收入支出决算表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（10张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益收缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（11张）
《年初结转和结余调整情况表》
《资产负债简表年初数变动情况表》
《主要指标变动情况表》
《其他收入明细情况表》
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
《财政拨款结转和结余情况表》
《项目支出明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出明细表》
《部门决算量化评价表》
七、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况：
（一）主要职责
负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。我校主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
（二）机构设置、编制情况及实有人数
我校为全额拨款事业单位，2016年末编制数116人，实有在岗在职人员107人，小学生人数2849人。内设9个部门，包含校长室，书记室，教导室，教导处，财务室，总务室，大队室，德育室，工会。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算单位1个。纳入乌鲁木齐第七十四小学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
乌鲁木齐市第 七十四小学本级 |
|
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入1,532.92万元，与上年相比，减少279.20万元，增长-15.41%，增减变化主要原因是：主要原因为工资有所增加，机关事业单位养老保险开始缴纳，同时减少了财政盘活资金的支出。支出1701.19万元，与上年相比，增加82.96万元，增长5.13%，增减变化主要原因是：主要为工资福利支出有所增加，机关事业单位养老保险缴费支出增加。结余263.90万元，与上年相比，减少273.56万元，减少50.90%。增减变化主要原因是：本年完成以前年度项目，并按照项目情况支付结余资金。
与预算相比情况：2016年度预算收入1534.57元，本年收入与预算相比，减少1.65万元，减少0.11%;主要原因是学生人数小幅度变化致使公用经费减少。预算支出1534.57万元，本年支出与预算相比，增加166.63万元，增加10.86%。主要原因是以前年度项目开支追加本年支出。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1,532.92万元，其中：财政拨款收入1,532.62万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.30万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：主要原因为工资有所增加，机关事业单位养老保险开始缴纳，同时减少了财政盘活资金的支出。
2016年度预算收入1534.57元，本年收入与预算相比，减少1.65万元，减少0.11%;主要原因是学生人数小幅度变化致使公用经费减少。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1,701.20万元，其中：基本支出1,466.40万元，占86.20%；项目支出234.80万元，占13.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了主要原因是机关事业单位养老保险开始缴纳，以前年度项目开支追加本年支出。
与预算相比情况。2016年度支出增加166.63万元，增减变化主要原因是：增加了主要原因是以前年度项目开支追加本年支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入1,532.92万元，万元，与上年相比，减少279.20万元，增长-15.41%，增减变化主要原因是：主要原因为工资有所增加，机关事业单位养老保险开始缴纳，同时减少了财政盘活资金的支出。财政拨款支出1701.19万元，与上年相比，增加82.96万元，增长5.13%，增减变化主要原因是：主要为工资福利支出有所增加，机关事业单位养老保险缴费支出增加。财政拨款结转结余263.90万元，与上年相比，减少273.56万元，减少50.90%。增减变化主要原因是：本年完成以前年度项目，并按照项目情况支付结余资金。
与预算相比情况：2016年度预算收入1534.57元，本年收入与预算相比，减少1.65万元，减少0.11%;主要原因是学生人数小幅度变化致使公用经费减少。预算支出1534.57万元，本年支出与预算相比，增加166.63万元，增加10.86%。主要原因是以前年度项目开支追加本年支出。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出1,692.70万元。与上年相比，增加313.86万元，增长22.76%，增减变化主要原因是：主要原因为工资有所增加，机关事业单位养老保险开始缴纳，同时减少了财政盘活资金的支出。其中：按功能分类科目，小学教育支出1,563.70万元，城市中小学教学设施支出68.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.30万元，公务员医疗补助18.90万元。按经济分类科目，工资福利支出755.6万元，商品和服务支出482.5万元，对个人和家庭的补助273.0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出181.6万元。
与预算相比情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出超出预算158.13万元，增减变化的主要原因是：主要原因为工资有所增加，机关事业单位养老保险开始缴纳，同时减少了财政盘活资金的支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入3万元，与上年相比，减少2万元，降低40%。政府性基金预算财政拨款支出8.20万元，与上年相比，减少3.77万元，降低31.50%。增减变化的主要原因是：本年政府性基金项目进展进度较上年减缓。
与预算相比情况。2016年度收入增加3万元，增减变化主要原因是：财政转拨2015年少年宫专项运营经费。2016年度支出增加8.20万元，增减变化主要原因是：增加了少年宫专项运营支出。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出8.20万元。与上年相比，减少3.77万元，降低31.50%。增减变化的主要原因是：本年政府性基金项目进展进度较上年减缓。其中：按功能分类科目，用于教育事业的彩票公益金支出8.20万元。按经济分类科目，商品和服务支出5.10万元，其他资本性支出3.10万元。
与预算相比情况。2016年度支出增加8.20万元，增减变化主要原因是：增加了少年宫专项运营支出。
三、部门结转结余情况
2016年末结转结余263.90万元，与上年相比，减少273.56万元，减少50.90%。其中财政拨款结转结余263.90万元，与上年相比，减少273.56万元，减少50.90%。增减变化主要原因是：本年完成以前年度项目，并按照项目情况支付结余资金。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。
与预算相比情况：2016年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，减少0万元，增长0%，公务接待费支出预算0万元，与预算相比，减少0.34万元，下降100%，主要原因是我单位无此项支出。
会议费支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
培训费支出0.30万元，与上年相比减少3.04万元，下降91.02%，原因是压缩公用支出。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2016年度事业单位运行经费支出482.5万元，比2015年增加98.31万元，增长：25.59%。主要原因为在校学生人数增加，运行经费主要是按照学生人数预算的。其他有关说明内容。无
六、政府采购情况
2016单位政府采购计划53.63万元，其中：政府采购货物支出29.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.77万元；实际采购53.63万元，其中：政府采购货物支出29.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.77万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计4562.82万元，其中：流动资产312.09万元，固定资产1590.76万元，其中：房屋11,408.00（平方米），价值1,028.24万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值562.52万元；在建工程价值2659.97万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，乌鲁木齐市第七十四小学校资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算234.77万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：本年无民生项目和重点支出项目，项目支出均为历年项目保证金及项目尾款。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
205（类）02（款）02（项）：指小学教育。
205（类）09（款）04（项）：指城市中小学教学设施。
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。
229（类）60（款）04（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《财政拨款收入支出决算总表》
四、《收入支出决算表》
五、《收入决算表》
六、《支出决算表》
七、《支出决算明细表》
八、《基本支出决算明细表》
九、《项目支出决算明细表》
十、《项目收入支出决算表》
十一、《行政事业类项目收入支出决算表》
十二、《基本建设类项目收入支出决算表》
十三、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十四、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十八、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
十九、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十一、《财政专户管理资金收入支出决算表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益收缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《年初结转结余调整情况表》
二十九、《资产负债简表年初数变动情况表》
三十、《主要指标变动情况表》
三十一、《其他收入明细情况表》
三十二、《部门决算相关信息统计表》
三十三、《政府采购情况表》
三十四、《财政拨款结转和结余情况表》
三十五、《项目支出明细表》
三十六、《一般公共预算财政拨款项目支出明细表》
三十七、《部门决算量化评价表》
三十八、《政府性基金预算财政拨款项目支出明细表》
附件1：2016年度决算报表
附件2：2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算表
乌鲁木齐市第七十四小学校
2017年8月
新公网安备 65010202000209号
