乌鲁木齐市第六十五中学2016年决算公示

乌鲁木齐市第六十五中学2016年部门决算公开信息

　 根据乌鲁木齐市财政局《关于印发<深入推进乌鲁木齐市预算公开工作方案>的通知》（乌财预〔2016〕53号）、《转发自治区财政厅<关于转发财政部地方预决算公开操作规程的通知>的通知》（乌财预〔2016〕75号）要求，现将2016年乌鲁木齐市第六十五中学部门决算情况公开如下：

　第一部分乌鲁木齐市第六十五中学概述

　　一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。

我单位为义务教育阶段九年一贯制普通初等学历教育，实施小学到初中基础教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置及编制情况

我单位执行的是中小学会计制度，是独立核算的全额拨款的事业单位。事业编制人数198人，2016年年末实有人数188人。

内设机构：校长室、书记室、教导处、德育处、总务室、工会办公室、教师办公室、人事办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

　　　乌鲁木齐市第六十五中学2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市第六十五中学	事业单位

　　　第二部分 乌鲁木齐市六十五中学2016年度部门决算报表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（此表无数据）

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（此表无数据）

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（此表无数据）

二十一、 资产负债表

二十二、资产情况表

　　二十三、国有资产收益征缴情况表（此表无数据）

二十四、部门决算相关信息统计表

　　

　　第三部分 乌鲁木齐市第六十五中学2016年度部门决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐市第六十五中学2016年收入2639.3万元，其中财政拨款收入2638.5万元，其他收入0.826万元。与上年2490.9万元相比，增加148.4元，增长5%，增减变化主要原因是：2016年缴纳养老保险和公务员医疗补助148.4万元，2016年其他收入0.826万元为财政拨基建尾款为2016年度盘活财政存量资金。

乌鲁木齐市第六十五中学2016年支出2814.5万元，其中基本支出2650.7万元，项目支出163.7万元。与上年3039.3万元相比，减少388.6万元，增长12.78%，增减变化主要原因是：2016年基建项目资金投入减少，2016年其他支出无。

 

二、部门收入情况

2016年决算收入数合计2639.3万元，其中：财政拨款收入2638.5万元，其他收入0.826万元。与上年2490.9万元相比，增加148.4元，增长5%，增减变化主要原因是：2016年缴纳养老保险和公务员医疗补助148.4万元，2016年其他收入0.826万元为财政拨基建尾款为2016年度盘活财政存量资金。

 

按照功能科目分：:2050202小学教育1373.4万元；2050203初中教育1142.9万元； 20599其他教育费附加安排的支出1.2万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出81.1万元； 2100503 公务员医疗补助35.6万元；2296004用于教育事业的彩票公益金 5.0万元；

三、部门支出情况

2016年度决算支出数合计2814.5万元，基本支出2650.7万元，项目支出163.7万元，其中财政拨款支出160.1万元。与上年3039.3万元相比，减少388.6万元，增长12.78%，增减变化主要原因是：2016年基建项目资金投入减少，2016年其他支出无。

按照功能科目分:2050202小学教育1439万元；2050203初中教育1254.3万元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出80.4万元； 2100503 公务员医疗补助25.6万元；2296004用于教育事业的彩票公益金 5.0万元；

按照经济科目：工资和福利支出1513.6万元、商品和服务支出621.00万元、个人和家庭补助支出538.6万元、其他资本性支出137.5万元。

四、部门结转结余情况

2016年度结转和结余合计1039元，其中：基本支出结转180.1万元，项目支出结转和结余858.9万元。

按照功能科目分:2050202小学教育97.5万元；2050203初中教育80.70万元；2059999 其他教育支出1.2万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.6万元；2296004 用于教育事业的彩票公益金 5.0万元；

 

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况

　　2016年“三公”经费上下年对比 单位：万元

	出国（境）费	公务招待费	公务用车购置费	公务用车维护费
2015决算数	0	0	0	1.41
2016决算数	0	0	0	1.33
增减变动（%）	0	0	0	0.06%

1、2016年财政拨款“三公”经费决算总数1.33万元（含政府性基金），其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务招待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占100%，比上年减少0.08万元，减少0.06%，主要原因是：邮费降低；年末公务用车1辆。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的招待费0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.33万元。比上年减少0.08万元，减少0.06%，主要原因是：邮费降低；2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量1辆。

六、部门预算执行情况分析

2016年度部门决算收入2639.3万元，部门预算收入2746.2万元,差异率为12.43%，其中：财政拨款部门决算收入为2638.5万元，财政拨款部门预算收入2746.2万元，差异率为0.04%

2016年度部门决算支出2814.5万元，部门预算支出2746.2万元，差异率为0.04%，财政拨款部门决算基本支出2814.5万元，部门预算支出2746.2万元，差异率为0.04%。

差异原因分析:

1、预算收入大于决算收入的原因：本年9-12月退休人员交由社保管理，

工资由社保发放，所以预算收入大于决算收入。

2、本年收入大于上年收入的原因：本年在在职人员工资增加，缴纳养老保

险和公务员一次性补助。

3、项目资金增加的原因：本年支付以前年度新建教学楼和附属设施尾款314.16万元。

七、机关运行经费支出情况

2016年度乌鲁木齐市第六十五中学，单位机关运行经费支出80.4万元，比上年增加37.20万元，增加14.56%，主要原因是代课教师人数及工资增加，支出增加，在职人数增加，工资增加，工会经费和福利费增加。

其他有关说明内容：无。

八、其他重要事项的情况

（一）部门国有资产占用情况： 不存在国有资产占用情况；

截至2016年年末，乌市六十五中学资产总额9901万元，流动资产1162.4万元，固定资产6373.9万元，在建工程2364.6万元。年末车辆保有量1辆。

（二）部门预算绩效管理工作开展情况：我单位2016年度严格按照将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程展开，以不断提高预算资金的使用效率。

 

                               乌鲁木齐市第六十五中学

                               二〇一七年八月二十八日