2015年度乌鲁木齐市第三十九中学 部门决算公开信息
第一部分 乌鲁木齐市第三十九中学单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分乌鲁木齐市第三十九中学概述
一、乌鲁木齐市第三十九中学基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能。
乌鲁木齐市第三十九中学位于乌鲁木齐市翠泉路400号，是由天山区政府开办的一所九年一贯制学校，属全额拨款事业单位，学生1967人，其中：初中830人，小学1137人。校舍建筑面积14,856.97平方米，运动场面积4250平方米，其中：取暖面积：14,856.97平方米。主要业务范围：九年一贯制义务教育，实施小学到初中基础教育，促进基础教育发展.
（二）机构设置及编制情况
乌鲁木齐市第三十九中学共有在编教职工115人，根据乌鲁木齐市机构编制委员会办公室文件，人员编制总数125个，单位机构数1个。
内设机构：校长室、书记室、教导处、德育处、总务室、工会办公室、教师办公室、人事办公室、财务室。
二、部门决算单位构成
乌鲁木齐市第三十九中学2015年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
乌鲁木齐市第三十九中学 |
事业单位 |
第二部分乌鲁木齐市第三十九中学2015年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、 基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、 资产负债表
二十二、部门决算相关信息统计表
（详细内容见附件）
第三部分 乌鲁木齐市第三十九中学2015年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
乌鲁木齐市第三十九中学2015年收入1987.93万元，其中财政拨款收入1,948.92万元，其他收入39.01万元（利息收入0.82万元，燃气补贴资金17.64万元，盘活资金探究实验室质保金经费20.55万元）。与上年1,838.26万元相比，增加110.66万元，增长6.02%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加6人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
乌鲁木齐市第三十九中学2015年支出2,008.80万元，其中基本支出1,820.59万元，项目支出188.20万元。与上年1,738.89万元相比，增加269.91万元，增长15.52%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加9人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
与预算相比情况：
2015年度部门决算收入1987.93万元，部门预算收入1563.70万元差异率为27.13%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加9人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
2015年度部门决算支出2008.80万元，部门预算支出1563.70万元，差异率为28.46%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加9人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
乌鲁木齐市第三十九中学2015年收入1987.93万元，其中财政拨款收入1,948.92万元，其他收入39.01万元（利息收入0.82万元，燃气补贴资金17.64万元，盘活资金探究实验室质保金经费20.55万元）。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0万元。与上年1,838.26万元相比，增加149.67万元，增长6.02%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加6人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
按照功能科目分：:2050202小学教育732.39万元，与上年604.22万元相比，增加128.17万元，增长21.21%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加5人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大； 2050203初中教育1,205.96万元，与上年1,180.09万元相比，增加25.87万元，增长2.19%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加4人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大； 2080699 其他企业改革发展补助49.58万元，与上年52.95万元相比，减少3.37万元，下降6.36%，增减变化主要原因是：企业移交教师经费2014年有补发工资。
与预算相比情况：
2015年度部门决算收入1987.93万元，部门预算收入1563.70差异率为27.13%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加9人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
2015年度决算支出数合计2,008.80万元，基本支出1,820.59万元（其中利息支出0.82万元），项目支出188.20万元，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；其中财政拨款支出138.69万元，增加269.91万元，增长15.52%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加9人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
按照功能科目分:2050202小学教育746.19万元，与上年616.72万元相比，增加129.47万元，增长20.99%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加5人，人员经费增加；2050203初中教育1,220.94万元，与上年1,019.17万元相比，增加201.77万元，增长19.80%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加4人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；；2080601企业关闭破产补助7.94万元，2089901 其他社会保障和就业支出33.73万元（两个款项都是企业移交退休教师经费合计比较），与上年43.74万元相比，减少2.07万元，下降4.73%，增减变化主要原因是：企业移交教师经费2014年有补发工资。
按照经济科目：工资和福利支出884.30万元、商品和服务支出341.51万元、个人和家庭补助支出679.90万元、其他资本性支出103.09万元。
与预算相比情况：2015年度部门决算支出2008.80万元，部门预算支出1563.70万元，差异率为28.46%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加9人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
乌鲁木齐市第三十九中学2015年财政拨款收入1,948.92万元，与上年1,818.63万元相比，增加130.29万元，增长7.16%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加6人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
乌鲁木齐市第三十九中学2015年支出1,958.47万元，其中基本支出1,819.78万元，项目支出138.69万元。与上年1737.83万元相比，增加220.64万元，增长12.70%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加9人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
与预算相比情况：
乌鲁木齐市第三十九中学2015年财政拨款收入1,948.92万元，财政拨款部门预算收入1563.70万元，差异率为24.64%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加9人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
乌鲁木齐市第三十九中学2015年支出1,958.47万元，其中基本支出1,819.78万元，项目支出138.69万元。部门预算支出1563.70万元，差异率为28.46%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加9人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
其他有关说明内容：无。
（二）财政拨款支出总体情况说明
乌鲁木齐市第三十九中学2015年支出1,958.47万元，其中基本支出1,819.78万元，项目支出138.69万元。与上年1737.83万元相比，增加220.64万元，增长12.70%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加9人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
按照功能科目分:2050202小学教育725.64万元，与上年616.72万元相比，增加108.92万元，增长17.66%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加5人，人员经费增加；2050203初中教育1,191.16万元，与上年1,018.11万元相比，增加173.05万元，增长17.00%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加4人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；；2080601企业关闭破产补助7.94万元，2089901 其他社会保障和就业支出33.73万元（两个款项都是企业移交退休教师经费合计比较），与上年43.74万元相比，减少2.07万元，下降4.73%，增减变化主要原因是：企业移交教师经费2014年有补发工资。
按照经济科目：工资和福利支出884.31万元、商品和服务支出311.74万元、个人和家庭补助支出679.90万元、其他资本性支出82.54万元。
与预算相比情况：
乌鲁木齐市第三十九中学2015年支出1,958.47万元，其中基本支出1,819.78万元，项目支出138.69万元。部门预算支出1563.70万元，差异率为28.46%，增减变化主要原因是：1、2015年较2014年在职人数年增加9人，退休增加一人，人员经费增加。2、本年度工资调整，补发额较大；
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少1万元，降低100%。减少的主要原因是：2015年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少59.26万元，减少100%。减少的主要原因是：2015年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
与预算相比情况。本单位无政府性基金收支。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少59.26万元，减少100%。减少的主要原因是：2015年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
与预算相比情况。本单位无政府性基金支出。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况说明
2015年度结转和结余合计384.32元，其中：基本支出结转185.44万元，项目支出结转和结余198.88万元。
按照功能科目分:2050202小学教育104.24万元；2050203初中教育262.96万元； 2080699 其他企业改革发展补助17.12万元；
其他有关说明内容：无。
四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2015年“三公”经费上下年对比 单位：万元
|
出国（境）费 |
公务招待费 |
公务用车购置费 |
公务用车维护费 |
2014决算数 |
0 |
0 |
0 |
1.71 |
2015决算数 |
0 |
0 |
0 |
2.10 |
增减变动（%） |
0 |
0 |
0 |
22.81% |
1、2015年财政拨款“三公”经费决算总数2.10万元（含政府性基金），其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长（降低）0%；公务招待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100%，比上年增加0.39万元，增长22.81%，主要原因是：车辆维修增加；年末公务用车1辆。
2、2016年会议费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；培训费支出4.12万元，比上年减少0.25万元，下降5.72%，主要原因是：严格落实中央八项规定和自治区十条措施，支出只减不增。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的招待费0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费2.10万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.10万元。比上年增加0.39万元，增长22.81%，主要原因是：车辆维修增加。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量1辆。
会议费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，全年使用一般公共预算财政拨款，安排的会议0个，累计0人次。
培训费支出4.12万元，比上年减少0.25万元，下降5.72%，主要原因是：严格落实中央八项规定和自治区十条措施，支出只减不增。
与预算相比情况：
预算“三公”经费支出3.01万元，其中：因公出国（境）费公务0万元，公务接待费支出0. 71万元，公务用车购置及运行维护费2.30万元，决算与预算相比用车购置及运行维护费减少0.2万元，下降8.70%，公务接待费0万元，决算与预算相比公务接待费减少0.71万元，下降100%。
预算会议费支出0万元，决算会议费支出0万元，决算与预算相比会议费支出减少0万元，主要原因是：严格落实中央八项规定和自治区十条措施，会议费支出只减不增。
培训费支出4.12万元，决算培训费支出4.12万元，决算与预算相比会议费支出减少0万元，主要原因是：严格落实中央八项规定和自治区十条措施，培训费支出只减不增。
其他有关说明内容：无。
五、部门预算执行情况分析说明
2015年度部门决算收入1987.93万元，部门预算收入1563.70差异率为27.13%，其中：财政拨款部门决算收入为1948.92万元，财政拨款部门预算收入1563.70万元，差异率为24.64%
2015年度部门决算支出2008.80万元，部门预算支出1563.70万元，差异率为28.46%，财政拨款部门决算基本支出1820.60万元，部门预算支出1563.70万元，差异率为16.43%。
差异原因分析:
1、2015年较2014年在职人数年增加9人，退休增加一人，人员经费增加。
2、本年度工资调整，补发额较大；
其他有关说明内容：无。
六、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2015年度乌鲁木齐市第三十九中学，单位机关运行经费支出255.58万元，比上年增加13.76万元，增加5.69%，主要原因是代课教师人数及工资增加，支出增加，在职人数增加，工资增加，工会经费和福利费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门国有资产占用情况说明
不存在国有资产占用情况；
截至2015年年末，乌市三十九中学资产总额5,640.21万元，流动资产485.52万元，固定资产3,621.28万元，其中：房屋14,856.97（平方米），价值2,734.85万元，共有车辆1辆，价值14.12万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值872.31万，在建工程1,533.41万元。年末车辆保有量1辆。
其他有关说明内容：无。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2050202小学教育；2050203初中教育；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出；2080699 其他企业改革发展补助 ；2101103公务员医疗补助.
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件1:新疆乌鲁木齐市第三十九中学2015年度部门决算报表
附件2:2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
校长： 会计：
乌鲁木齐市第三十九中学
2016年8月
16日
新公网安备 65010202000209号
