乌鲁木齐市第三十八中学2015年部门决算公示

2015年度乌鲁木齐市第三十八中学部门决算公开信息

  根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

　　第一部分  部门（单位）概况

一、乌鲁木齐市第三十八中学基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。　

（一）主要职能。

乌鲁木齐市第三十八中学位于乌鲁木齐市天山区新华南路488号，是由天山区政府开办的义务教育阶段普通初级中学，属全额拨款事业单位，学生1178人，其中：初中1178人。主要业务范围：初中基础教育，促进基础教育发展。。

（二）机构设置及编制情况

乌鲁木齐市第三十八中学共有在编教职工70人，退休教师58人，根据乌鲁木齐市机构编制委员会办公室文件，人员编制总数81个，单位机构数1个。

内设机构：校长室、书记室、教导处、德育处、总务室、工会办公室、教师办公室、人事办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

　　　乌鲁木齐市第三十八中学2015年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市第三十八中学	事业单位

　　

　　第二部分  部门决算报表（见附表）

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债简表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐市第三十八中学2015年收入1618.87万元，其中财政拨款收入1572.65万元，其他收入46.22万元（其中:利息收入0.38万元,财政存量资金45.84万元)。与上年1390.76万元相比，增加了228.11万元,增长了16.4%, 增减变化主要原因是：2015年在职人员及退休人员增资及补发。

乌鲁木齐市第三十八中学2015年支出1640.06万元，其中基本支出1437.08万元，项目支出202.98万元。与上年1522.50万元相比，增加了117.56万元,增长了7.72%, 增减变化主要原因是：2015年在职人员及退休人员增资。

其他情况说明：无。

二、 部门收入情况说明

乌鲁木齐市第三十八中学2015年收入1618.87万元，其中财政拨款收入1572.65万元，占97.14%；其他收入46.22万元，占2.86%（其中:利息收入0.38万元,财政存量资金45.84万元)；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0万元。

财政拨款收入1572.65万元，较上年1390.00万元增加了182.65万元，增长了13.14%，增减变化主要原因是： 2015年本年在职及退休人员调资并补发。

其他收入46.22万元，较上年0.76万元增加了45.46万元，增长了5981.58%，增减变化主要原因是：本年拨付了存量资金支付的学校大门及围墙工程款，而上年其他收入只有利息收入。

其他情况说明：无。

三、 部门支出情况说明

乌鲁木齐市第三十八中学2015年支出1640.06万元，其中基本支出1437.08万元，占87.62%（其中利息支出0.76万元）；项目支出202.98万元,占12.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2015年财政拨款支出1593.85万元，其中基本支出1436.70万元，项目支出157.15万元。较上年1444.88万元相比，增加了148.97万元，增长了10.31%,增减变化主要原因是：本年在职及退休人员调资及补发。

按照功能科目分: 2050203初中教育1593.85万元。

按照经济科目分：工资和福利支出586.02万元、商品和服务支出269.37万元、个人和家庭补助支出631.33万元、基本建设支出18.01万元、其他资本性支出89.12万元。

本单位无政府性基金支出。

其他情况说明：无。  

四、 部门结转结余情况说明

乌鲁木齐市第三十八中学2015年结余245.23万元，其中：基本支出结转144.36万元，项目支出结转和结余100.88万元。与上年473.19万元相比，减少227.96万元，降低48.18%。增减变化主要原因是：2014年结转了大门围墙等项目资金，2015年支付。

其中：财政拨款结余245.23万元，与上年416.75万元相比，减少171.52万元，降低41.16%。增减变化主要原因是：2014年结转的项目资金本年支付。

乌鲁木齐市第三十八中学结余按照功能科目分:2050203初中教育235.23万元；2050904城市中小学教学设施10万元。

其他有关说明内容：无。

五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

　　1、2015年“三公”经费上下年对比 单位：万元

	出国（境）费	公务招待费	公务用车购置费	公务用车维护费
2015决算数	0	0	0	2.29
2014决算数	0	0	0	2.29
增减变动（%）	0	0	0	0

2015年财政拨款“三公”经费决算总数2.29万元（含政府性基金），比上年增加0万元，增长0%；年末公务用车1辆。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占100%，比上年增加0万元，无增减变化；年末公务用车1辆；公务招待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。比上年增加0万元，增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。原因为严格落实中央八项规定和自治区十条措施，未发生因公出国（境）费费。

公务接待费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的招待费0个，累计0人次。原因为严格落实中央八项规定和自治区十条措施，未发生公务接待费。

公务用车购置及运行维护费2.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.29万元。比上年增加0万元，增长0%。原因为车辆运行较好。

2015年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量1辆。

2、会议费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；。

3、培训费支出4.31万元，比上年增加0.13万元，增长3.11%，原因为教师培训费用增加。

其他有关说明内容：无。

六、 部门预算执行情况分析说明

乌鲁木齐市第三十八中学2015年度部门决算收入1618.87万元，部门预算收入1307.66万元,差异率为23.80%，其中：财政拨款部门决算收入为1572.65万元，财政拨款部门预算收入1307.66万元，差异率为20.29%增减变化主要原因是：本年在职及退休人员调资及补发。

乌鲁木齐市第三十八中学2015年度部门决算支出1640.06万元，部门预算支出1307.66万元，差异率为25.42%，其中：财政拨款决算支出1593.85万元，财政拨款部门预算支出1307.66万元，差异率为21.89%，增减变化主要原因是：本年在职及退休人员调资及补发。

“三公”经费决算支出2.29万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.29万元，与预算支出2.3万元相比，减少0.01万元，差异率为-0.43%，原因为车辆运行费用结余0.01万元；公务接待费决算数为0万元，与公务接待费预算支出0.29万元相比，减少0.29万元，差异率为-100%，原因为严格落实中央八项规定和自治区十条措施，未发生招待费用。

会议费决算支出0万元，与预算相比增加0万元，差异率为0%，原因为未编制会议费预算，未支出会议费。

培训费决算支出4.31万元，与预算相比增加4.31万元，差异率为100%，原因培训费支出预算包含在公用经费预算中，未单独编制培训费预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）   机关运行经费支出情况说明

2015年度乌鲁木齐市第三十八中学，单位机关运行经费支出219.34万元，比上年215.02万元增加了4.32万元，增加2.01%，主要原因学生人数增加，公用经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）   部门国有资产占用情况说明：

不存在国有资产占用情况；

截至2015年12月31日，乌市三十八中学资产总额3272.3万元，流动资产323.18万元；固定资产2128.54万元，其中：房屋8,018.51（平方米），价值1618.41万元，共有车辆1辆，价值13.22万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值496.91万。在建工程820.58万元。

其他有关说明内容：无。

（三）   部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

其他有关说明内容：无。

八、专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2050202小学教育；2050203初中教育；2101103公务员医疗补助.

其他有关说明内容：无。