2015年度乌鲁木齐市第二幼儿园部门决算公开

乌鲁木齐市第二幼儿园2015年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分  第二幼儿园概述

一、部门基本情况

（一） 主要职能

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2、搞好幼儿入园教育工作，立足现有条件，不断提高保教质量。

3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4、从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（二） 机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市第二幼儿园单位2015年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。内设机构：园长室、综合办公室、保教办公室、总务室、财务室、各班教室、食堂。

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市第二幼儿园幼	全额拨款事业单位

乌鲁木齐市第二幼儿园单位编制人数39人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制39人。新疆乌鲁木齐市第二幼儿园单位实有在职人数34人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员34人。离退休人员44人，其中：离休人员0人，退休人员44人。

第二部分 乌鲁木齐市第二幼儿园2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分乌鲁木齐市第二幼儿园2015年度部门决算

情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入885.01万元，与上年相比，增加84.28万元，增长10.5%，新招录在编人员10人，人员经费财政拨款增加。2015年度支出797.8万元，与上年相比，增加49.07万元，增长6.5%，增减变化主要原因是：新招录在编人员10人，人员经费支出增加。结余182.75万元，与上年相比减少5.71万元，减少3%。增减变化主要原因是：结余包含2015年奖补资金32万元，视频反馈系统7.45万元，维修采购项目结余29.26万元，教学楼暖气更换项目结余16.06万元，基本支出结转97.97万元。

与预算相比情况：

2015年度财政拨款收入年初预算为595.81万元，决算数为885.01万元，本年收入与预算相比，增加289.2万元，增长48%;主要原因是增加了奖补资金及维修项目支出预算。

2015年度年初预算支出数595.81万元。决算数为797.80万元。本年支出与预算相比，增加201.99万元，增长33.9%。主要原因是增加奖补资金及维修项目支出预算。

二、部门收入情况说明

本年收入合计885.01万元，其中：财政拨款收入879.43万元，占99.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.57万元，占0.64%。本年收入增减变化主要原因是新招录在编人员，人员经费收入增加。

其他有关说明内容。无

三、部门支出情况说明

本年支出合计797.80万元，其中，基本支出760.67万元，占95.34%；项目支出37.13万元,占4.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是人员及公用经费增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余182.75万元。与上年减少5.71万元，减少3%。其中财政拨款结转结余153.48万元。与上年相比，增加44.03万元，增长40%。增减变化的主要原因是：基本支出结转97.97万元。项目支出结转55.51万元。主要包括：2015年奖补资金32万元，视频反馈系统7.45万元，教学楼暖气更换项目结余16.06万元

其他有关说明内容。无

五、一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出753.1万元。与上年相比，增加43.8万元，增长6%。增减变化的主要原因是：因增加了奖补资金维修项目，办公经费，人员经费支出增加。

按功能分类科目：205类02款01项学前教育支出：753.1万元，

按经济分类科目，工资福利支出222.95万元，商品和服务支出210.80万元,对个人和家庭的补助312.7万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出6.64万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2015年度预算一般公共预算财政拨款支出753.1万元，本年支出与预算相比，增加157.29万元，增长26.39%；主要原因是因增加了奖补资金维修项目，办公经费，人员经费支出增加。

其他有关说明内容。无

六、政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算。

与预算相比情况:2015年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。无

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增减变化原因是：上年年及2015年没有发生三公经费支出，无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，乌鲁木齐市第二幼儿园单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市第二幼儿园单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2015年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0.0万元，与预算相比，减少0.07万元，减少100%。

2015年度，会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2015年度，培训费支出决算2.42万元，比上年增加1.57万元，增长184%。主要原因是2015年教职工国培，继续教育等培训次数增加.

八、部门预算执行情况分析说明

与预算相比情况：2015年度预算收入595.81万元，年终决算收入885.01万元。本年收入与预算相比，增加289.2万元，增长48.53%;主要原因是增加了2015年度奖补资金及维修项目。

与预算相比情况：预算支出595.81万元，本年支出与预算相比，年支出与预算相比，增加201.99万元，增长33.9%。主要原因是基建维修项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）  机关运行经费支出情况说明

2015年度乌鲁木齐市第二幼儿园单位机关运行经费支出223.59万元，比上年增加1.93万元，增长0.8%，主要原因是因增加了公用经费支出。

其他有关说明内容。无

（二）部门国有资产占用情况说明

截截至2015年12月31日，资产总计1049.26万元，其中：流动资产344.22万元，固定资产535.56万元，其中：房屋2210（平方米），价值346.43万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），。其他固定资产价值189.13万元。在建工程价值169.48万元。

（三）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，新疆乌鲁木齐市第二幼儿园单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容。无

（四）政府采购情况

新疆乌鲁木齐市第二幼儿政府采购计划51.28万元，其中：政府采购货物支出21.30万元、政府采购工程支出29.98万元、政府采购服务支出0.8万元；实际采购51.28万元，其中：政府采购货物支出21.30万元、政府采购工程支出29.98万元、政府采购服务支出0万元。

十、专业名词解释    

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17：本单位支出功能分类说明。205类02款01项 学前教育指：反映各部门举办的学前教育支出。

其他有关说明内容。

附件：乌鲁木齐市第二幼儿园2015年度决算公开内容