乌鲁木齐市天山区第一幼儿园2016年部门决算公开

天山区乌鲁木齐市第一幼儿园2016年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分 乌鲁木齐市第一幼儿园概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。加强师资队伍建设，提高教学质量和服务质量。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，完成学前教育阶段的各项工作。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市第一幼儿园单位2016年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。内设机构：园长室、教研办公室、综合办公室、保健室、总务室、财务室、各班教室、食堂。

第二部分乌鲁木齐市第一幼儿园2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分乌鲁木齐市第一幼儿园2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1092.33万元，与上年相比，减少251.69万元，降低18.73%，增减变化主要原因是本年较上年没有补发工资，没有并账核算乌鲁木齐市第十三幼儿园经费。

2016年度支出1113.18万元，与上年相比，减少106.52万元，下降8.73%，增减变化主要原因是本年较上年没有补发工资，没有并账核算乌鲁木齐市第十三幼儿园经费。

结余223.05万元，与上年相比，减少33.21万元，降低12.96%，增减变化主要原因是往年维修工程类项目陆续支付了工程尾款，项目结余减少。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1092.33万元，其中：财政拨款收入1064.26万元，占97.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.07万元，占2.57%。增减变化主要原因是本年较上年没有补发工资，没有并账核算乌鲁木齐市第十三幼儿园经费。

与预算相比情况：2016年度预算收入989.08元，本年收入与预算相比，增加103.25万元，增长10.39%;主要原因是本年新增自治区追加学前教育奖补资金70万元。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1113.18万元，其中，基本支出998.67万元，占89.71%；项目支出114.51万元,占10.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；预算支出989.08万元，本年支出与预算相比，增加124.10万元，增长12.55%。主要原因是往年的维修类工程项目陆续完工，支付工程款增加。

其他有关说明内容。无

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余223.05万元。与上年相比，减少33.21万元，下降12.96%。

其中财政拨款结转结余197.80万元。与上年相比，减少29.54万元，降低12.99%,减少原因是本年结清了已完工工程项目尾款，部分无法支出的项目尾款财政盘活收回。

其他有关说明内容。无

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度，一般公共预算“三公”经费支出决算1.70万元，比上年减少0.32万元，降低15.84%,原因是今年车辆维修保养次数较去年减少，所以维修费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费1.70万元，占100%，比上年减少0.32万元，降低15.84%，原因是今年车辆维修保养费用减少。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市第一幼儿园单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费1.70万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.70万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市第一幼儿园单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度我单位会议费0万元，比上年增加0万元，无增减变化。

2016年度我单位培训费支出0.16万元，比上年减少2.93万元，减少94.82%,原因是2016年培训人数和次数都减少。

其他有关说明内容。无

六、部门预算执行情况分析说明

与预算相比情况：2016年度预算收入989.08元，本年收入与预算相比，增加103.25万元，增加10.44%;主要原因是本年新增自治区追加学前教育奖补资金70万元。预算支出932.88万元，本年支出与预算相比，增加124.10万元，增加12.55%。主要原因是本年结清了历年已完工工程项目欠款。

与预算相比情况：2016年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算2.3万元，与预算相比，降低0.6万元，降低26.09%；主要原因是车辆日常保养较好，维修类支出减少。公务接待费支出预算0.17万元，与预算相比，减少0.17万元，减少100%，主要原因是严格落实中央八项规定，三公经费只减不增。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度乌鲁木齐市第一幼儿园单位机关运行经费支出263.22万元，上年支出303.14万元，比上年减少39.92万元，降低13.17%。主要原因是本年教学开展活动本着开源节流，节约成本的做法降低费用，专用材料费降低，消防、防爆器材配置去年补充较完整，今年新增购置减少。

其他有关说明内容。无

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1433.14万元，其中：流动资产298.27万元，固定资产877.55万元，其中：房屋3689.28（平方米），价值560.71万元，共有车辆2辆，价值17.88万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套），其他固定资产298.96万元。在建工程257.33万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我园2016年部门预算主要结合往年预算经费开支情况及本年工作计划编制，预算批复后，全年开支紧紧围绕年初工作目标执行，充分发挥资金使用效益，本着“开源节流、勤俭节约”的原则，确保日常教育教学及办公正常运行开展，圆满完成年初制定的目标任务。

八、专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。