乌鲁木齐市天山区第三十二小学校2015年部门决算公开

天山区乌鲁木齐市第三十二小学校2015年度部门

决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分  乌鲁木齐市第三十二小学校概述

一、部门基本情况

（一）  主要职能

乌鲁木齐市第三十二小学校位于乌鲁木齐市新华南路712号，在党和各级政府的领导下实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）  机构设置

乌鲁木齐市第32小学下设校总务室、教导处、电教室、德育处、档案室、财务室、工会等机构，属全额拨款事业单位，执行中小学会计制度。

二、部门决算单位构成

乌鲁木齐市第32小学，2015年部门决算编制范围的单位共计1个，详见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市第三十二小学校	事业单位

第二部分 乌鲁木齐市第三十二小学校2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分 乌鲁木齐市第三十二小学校2015年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入994.27万元，与上年911.35万元相比，

增加82.92万元，增加9.10%，增加主要原因是：人员工资调增及项目投入增加。支出984.30万元，与上年979.93万元相比，增加4.37万元，增加0.45%，增加主要原因是：人员工资调增及项目支出增加共同作用所致。结余147.27万元，与上年345.68万元相比，减少198.41万元，减少57.40%，减少主要原因是：财政对教育的基础设施及教学设施项目资金较上年较大减少，上年项目基本均已完工，上年项目结转结余本年基本均已支付，年末结转结余较上年大幅减少。

其他情况说明：无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计994.27万元，其中：财政拨款收入975.48万元，占98.11%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.79万元，占1.89%。本年收入较上年增加82.92万元，增加9.10%，增加的主要原因是：人员工资调增及项目投入增加。

与预算相比情况。2015年度财政拨款收入预算816.18万元，财政拨款收入决算数较预算数增加159.30万元，增加19.52%，其他收入预算0万元，决算与预算相比增加18.79万元，增长100%。收入增加主要原因：预算只做基本支出预算，项目拨款为年中追加，同时人员工资调增造成预算与决算收入有差距。

   其他情况说明：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计984.30万元，其中：基本支出906.45万元，占92.09%，项目支出77.85万元，占7.91%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，本年支出较上年增加4.37万元，增加0.45%，增加主要原因是：人员工资调增，同时项目支出较上年减少共同影响支出增加。

与预算相比情况。2015年度财政拨款基本支出预算816.18万元，本年基本支出较预算数增加90.27万元，增加11.06%，项目支出较预算数增加77.85万元，增长100%，决算较预算增加主要原因是：人员工资调增导致基本支出较预算大幅增加，预算中只做了基本支出未做项目支出。

其他情况说明：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余147.27万元。与上年345.68万元相比，减少198.41万元，减少57.40%。其中：财政拨款结转结余147.27万元，较上年302.97万元减少155.70万元，减少51.39%，减少主要原因：上年项目基本均已完工，上年项目结转结余本年基本均已支付，年末结转结余较上年大幅减少。

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度部门“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长%，主要原因是严格落实中央八项规定，本单位无“三公”运行经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实中央八项规定，预算未安排，决算无支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，预算未安排，决算无支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实中央八项规定，本单位公务接待费无支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出为0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定，本单位无会议费支出。

2015年度培训费为1.42万元，较上年1.59万元减少0.17万元，减少10.69%，主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定，本单位培训费较上年逐步减少。

其他有关说明内容：无。

六、部门预算执行情况分析说明

与预算相比情况：2015年度预算收入816.18万元，本年收入994.27万元与预算相比，增加178.09万元，增长21.82%;预算支出816.18万元，本年支出984.30万元与预算相比，增加168.12万元，增长20.60%。决算较预算增长原因：人员工资调增及项目支出造成预算与决算收入支出有差距。

预算“三公”经费支出0.30万元，其中：因公出国（境）费公务0万元，决算与预算相比因公出国（境）费公务增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实中央八项规定，预算未安排，决算未支出；用车购置及运行维护费0万元，决算与预算相比用车购置及运行维护费均增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实中央八项规定，预算未安排，决算未支出；公务接待费0.30万元，决算与预算公务接待费0.30万元相比，公务接待费减少0.30万元，减少100%，减少主要原因是严格落实中央八项规定，本单位公务接待费无支出。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2015年度乌鲁木齐市第三十二小学校，单位机关运行经费支出71.14万元，比上年80.20万元相比减少9.06万元，减少11.30%，主要原因是本年商品服务支出预算下达数较上年较大减少，校内日常公用维护费及福利费支出均较大减少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1,104.31万元，其中：流动资产187.82万元，固定资产582.96万元，(其中：房屋2945.23平方米，价值345.80万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值237.15万元)，在建工程333.53万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容：无。

八、专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2050202教育支出-普通教育-小学教育，其中类是“教育支出”，款是“普通教育”，项是“小学教育”；2050904教育支出-教育费附加安排的支出-  城市中小学教学设施，其中类是“教育支出”，款是“教育费附加安排的支出”，项是“城市中小学教学设施”；2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出，其中类是“教育支出”，款是“教育费附加安排的支出”，项是“  其他教育费附加安排的支出”。

其他有关说明内容：无

附件：乌鲁木齐市第三十二小学校2015年度决算公开内容