天山区乌鲁木齐市第三十小学2016年度
部门决算情况说明
根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：
第一部分 乌鲁木齐市第三十小学概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
乌鲁木齐市第三十小学位于天山区新民路141号，学校主要职能是小学学历教育，同时在乌鲁木齐市天山区教育局的领导下履行如下职能：1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。2. 配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5.负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置
乌鲁木齐市第三十小学无下属预算单位，本单位下设 9 个科室，分别是：
1、校长室：负责学校全盘工作。
2、党支部书记办公室：讨论决定学校改革和发展以及教学、科研、行政管理等工作中的重大问题；坚持党管干部原则，研究决定学校党政领导的工作分工以及中层干部及教师的聘任解聘，负责干部的教育、培养、选拔、推荐、考核和监督；领导学校的思想政治工作，领导学校的工会、共青团（少先队）、妇委会等群众组织和教职工代表大会工作；做好校内统一战线工作。主持学校行政会议，领导和组织德育工作；领导和组织教育教学、教科研工作；负责学校的安全和师生健康工作，协助校长协调各处室之间的工作，负责学位领导班子例会、行政办公会议、教职工会议记录；考勤、档案、对内对外宣传；学校各类创建考核，收、制、发文件等工作；负责文印室的管理。
3、副校长：协助校长开展工作。
4、工会室：负责保障全体教职员工的各项权益，定期组织开展工会活动。
5、总务室：负责做好校舍、财产、财务、食品卫生等后勤保障工作。
6、教导处：负责教学工作的策划和教务日常管理工作，负责心理辅导室的建设。
7、德育处：负责学生日常行为规范管理、思想教育工作，班主任队伍建设及考核、全校性学生活动等工作。
8、人事档案室：负责本单位人员档案及人员调动、工资薪金变化等。
9、保卫科：负责做好学校的各项安全保卫工作。
二、部门决算单位构成。
乌鲁木齐市第三十小学，2016年部门决算编制范围的单位共计1个，详见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
乌鲁木齐市第三十小学 |
事业单位 |
第二部分乌鲁木齐市第三十小学2016年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、 基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、 资产负债表
二十二、部门决算相关信息统计表
（详细内容见附件）
第三部分 乌鲁木齐市第三十学2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入998.6万元，其中：财政拨款收入998.2万元，其他收入0.4万元。与上年相比，减少75.22万元，降低7%，增减变化主要原因是：利息收入计入此项，无财政拨付存量资金。
2016年度支出1047.6万元，其中：基本支出1009.4万元，项目支出38.5万元。与上年相比，降低42.62万元，降低0.42%，增减变化主要原因是：本年福利费、工会经费比上年增加了，工资基数增加，人员工资总额增加。对个人和家庭补助增加，本年无基本建设支出。
预算相比情况：
2016年度预算收入1050.52万元，本年收入与预算相比，减少51.92万元，降低5.2%，预决算差异原因：财政拨款比上年减少，2015年全往年存量资金计入其他收入，本年未计入。
2016年度预算支出1050.52万元，本年支出与预算相比，减少2.62万元，降低0.25%，降低预决算差异原因：本年无基本建设支出。
其他有关说明内容：无。
二、部门收入情况说明
本年收入合计998.6万元，其中：财政拨款收入998.2万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.4万元，占0.04%。减少的主要原因是：财政拨款比上年减少，商品服务类支出减少。
预算相比情况：
2016年度预算收入1050.52万元，本年收入与预算相比，减少51.92万元，降低5.2%，预决算差异原因：财政拨款比上年减少，2015年全往年存量资金计入其他收入，本年未计入。
其他有关说明内容：无。
三、部门支出情况说明
本年支出合计1047.6万元，其中：基本支出1009.4万元，占96.35%；项目支出38.5元，占3.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：工资基数增加，人员工资总额增加。对个人和家庭补助增加，基本建设支出减少的原因是本年没有新增的基本建设项目。
预算相比情况：
2016年度预算支出1050.52万元，本年支出与预算相比，减少2.62万元，降低0.25%，降低预决算差异原因：本年公用支出减少。
其他有关说明内容：无。
四、部门结转结余情况说明
2016年度结转84.7万元，与上年相比，减少49.41万元，减少36.84%。增减变化主要原因是：本年无存量资金且无基本建设支出收入。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年无变化，其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，增减变化主要原因是：增减变化主要原因是：本年单位无因公出国（境）支出；本年单位无车辆，故无公务用车购置及运行维护费支出；本年无公务接待费；本年无会议费支出0万元，以上各项占0%，比上年增加0万元，增长0%；培训费支出0.22万元，占100%，比减少9.74万元，降低97.79%。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市第三十小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆燃油费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐市第三十小学国内公务接待0批次，0人次。
会议费支出0万元，上年支出0万元，比上年增加0万元。
培训费支出0.22万元：占100%，比上年减少9.74万元，降低97.79%。
与预算相比情况。
预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，决算与预算相比增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费0万元，决算与预算相比减少0万元，降低100%，公务接待费0万元，决算与预算相比增加0.23万元，降低100%；公务接待费0万元，决算与预算相比降低0.23万元，减少100%；培训费0.22万元，决算与预算相比降低97.79%。
其他有关说明内容：无。
六、部门预算执行情况分析说明
本年收入决算数与预算的差异率降低5.2%：原因：财政拨款比上年减少，2015年全往年存量资金计入其他收入，本年未计入。
本年支出决算数与预算的差异率降低0.25%，降低预决算差异原因：本年公用支出减少。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度乌鲁木齐市第三十小学，单位机关运行经费支出118.23万元，比上年增加46.37万元，增长39.22%，主要原因是：本年学校办公费增加，聘用保洁人员、保安人员、代课老师的劳务费支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计1158.2万元，其中：流动资产141.9万元，固定资产743.6万元，其中：房屋3690.09（平方米），价值475.68万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值267.88万元。
其他有关说明内容：无。
（三）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，乌鲁木齐市第三十学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2065年我校在上级主管部门的指导下开展预算绩效管理工作，加强了对学校项目资金38.5万元整体监管督促落实，对资金投入、使用方向项目实施产生的效益有了总体把握。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）03（项）：指初中教育。205（类）02（款）04（项）：指高中教育。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。
其他有关说明内容：无。
附件：乌鲁木齐市第三十小学2016年度决算公开内容
新公网安备 65010202000209号
