2016年天山区乌鲁木齐市第二十九小学校决算公开

天山区乌鲁木齐市第二十九小学校2016年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分  乌鲁木齐市第二十九小学概述

一、部门基本情况

（一）  主要职能

乌鲁木齐市第二十九小学校成立于1954年。学校位于乌鲁木齐市中桥一巷135号，我单位执行的是中小学会计制度，是独立核算的全额拨款的事业单位。主要职能：实施中小学九年义务基础教育，促进基础教育发展

（二）  机构设置

乌鲁木齐市第二十九小学校无下属预算单位，内设9个部门：校长室、书记室、教导处、德育处、总务室、工会办公室、教师办公室、人事办公室、财务室。

事业编制人数21人，其中：在职47人，退休0人，年末学生人数0人

第二部分 乌鲁木齐市第二十九小学2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分 乌鲁木齐市第二十九小学2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

 2016年度决算收入合计873.65万元，支出数合计847.83万元，年初结转结余62.86万元，年末结转结余88.69万元。

二、部门收入情况说明

2016年度决算收入合计873.65万元。其中：财政拨入收入873.45万元；其他收入0.2万元(利息收入0.2万元)

三、部门支出情况说明

2016年度决算支出数合计847.83万元，其中：财政拨款支出847.83万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年度结转和结余合计88.69万元，其中：基本支出结转84.69万元，项目支出结转和结余4万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2016年财政拨款“三公”经费决算总数0 万元（含政府性基金），上年三公经费支出为0万元，增长0万元。其中：因公出国经费决算0万元，公务用车购置及运行经费决算0万元，公务接待经费决算0万元。

2、会议费支出0万元，上年支出为0万元。

3、培训费支出0.17万元，比上年减少1.13万元，降低86.92%，主要原因是公用经费提取比例的基数减少。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度部门决算收入873.65万元，部门预算收入949.42万元,差异率为-7.98%，其中：财政拨款部门决算收入为873.45万元，财政拨款部门预算收入949.42万元，差异率为-8.00%。

2016年度部门决算支出847.83万元，部门预算支出949.42万元，差异率为-10.70%，财政拨款部门决算基本支出831.5万元，部门预算支出949.42万元，差异率为-12.42%。

差异较大的原因：（1）到龄在职人员转为退休人员；（2）退休人员经费支出由财政供养转为社保支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）部门国有资产占用情况：

截至2016年12月31日，资产总计424.32万元，其中：流动资产124.35万元，固定资产294.30万元，其中：房屋3712.64平方米，价值129.20万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值165.10万元。

（二）部门预算绩效管理工作开展情况说明：

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

八、专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 乌鲁木齐市第二十九小学2016年度决算公开内容