2016年度乌鲁木齐市第十五小学校 部门决算公开信息
第一部分 新疆乌鲁木齐市第十五小学校单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门（单位）概况
一、乌鲁木齐市第十五小学校基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能。
乌鲁木齐市第十五小学校位于乌鲁木齐市幸福路77号，是由天山区政府开办的一所小学基础教育学校，属全额拨款事业单位，学生3,228人。校舍建筑面积17,405.22平方米，运动场面积4250平方米，其中：取暖面积：14,811.54平方米。主要业务范围：义务教育阶段普通小学学历教育，实施小学基础教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置及编制情况
乌鲁木齐市第十五小学校共有在编教职工169人，根据乌鲁木齐市机构编制委员会办公室文件，人员编制总数179个，单位机构数1个。
内设机构：教导处、工会、总务处、办公室、财务室。
二、部门决算单位构成
乌鲁木齐市第十五小学校2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
乌鲁木齐市第十五小学校 |
事业单位 |
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
乌鲁木齐市第十五小学校2016年收入3906.60万元，其中财政拨款收入3627.23万元，其他收入279.38万元。与上年4732.26万元相比，减少825.66万元，降低17.45%，增减变化主要原因是： 1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2015年我校新盖分校教学楼，2016年较2015年项目资金减少金额较大。
乌鲁木齐市第十五小学校2016年支出3818.21万元，其中基本支出2622.90万元，项目支出1195.31万元。与上年4911.09万元相比，减少1092.88万元，降低22.25%，增减变化主要原因是：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2015年我校新盖分校教学楼，2016年较2015年项目资金减少金额较大。
乌鲁木齐市第十五小学校2016年结转和结余408.14万元，与上年327.72万元相比，增加80.42万元，上升24.54%。增减变化主要原因是：2015年项目资金结余较大,主要是工程未完工,余款未付。
乌鲁木齐市第十五小学校2017年度部门决算收入3906.60万元，部门预算收入2787.16万元,差异率为40.16%，增减变化主要原因是：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2015年我校新盖分校教学楼，2016年较2015年项目资金减少金额较大。
与预算相比情况：
乌鲁木齐市第十五小学校2016年度部门决算收入3906.60万元，部门预算支出2787.16万元，差异率为40.16%，增减变化主要原因是：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2015年我校新盖分校教学楼，2016年较2015年项目资金减少金额较大。
与乌鲁木齐市第十五小学校2016年度部门决算支出3818.21万元，部门预算支出2787.16万元，差异率为36.99%，增减变化主要原因是：：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2015年我校新盖分校教学楼，2016年较2015年项目资金支出减少金额较大。
其他情况说明：无。
（二）部门收入总体情况说明
乌鲁木齐市第十五小学校2016年决算收入数合计3906.60万元，其中财政拨款收入3627.23万元，占92.85%；其他收入279.37万元，占7.15%（其他收入是利息0.45万元）。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0万元。财政拨款支出3818.21万元，与上年4911.09万元相比，减少1092.88万元，降低22.25%，增减变化主要原因是：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2015年我校新盖分校教学楼，2016年较2015年项目资金减少金额较大。
与预算相比情况：
乌鲁木齐市第十五小学校2016年度部门决算支出3906.6万元，部门预算支出2787.16万元，差异率为40.16%，增减变化主要原因是：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2015年我校新盖分校教学楼，2016年较2015年项目资金减少金额较大。
其他情况说明：无。
（三）部门支出总体情况说明
乌鲁木齐市第十五小学校2016年支出3818.21万元，其中基本支出2622.90万元，占68.69%；项目支出1195.31万元，占31.31%，全部为财政拨款支出。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。财政拨款支出3538.83万元，其中基本支出2622..29万元，项目支出916.55万元。与上年2940.16万元相比，增加598.67万元，增加20.36%，增减变化主要原因是：2017年补缴养老保险和职业年金较上年增加236.94万元，项目资金支出增加449.17万元,主要是上年结余资金支付工程余款.2016年项目资金来源为盘活资金（其他收入）。其他资金支出0.45万元，较上年279.38万元，减少了278.93万元，下降了99.84%，增减变化主要原因是： 2015年我校新盖分校教学楼，2016年较2015年项目盘活资金资金减少金额较大。
与预算相比情况：
乌鲁木齐市第十五小学校2016年度部门决算支出3818.21万元，部门预算支出2787.16万元，差异率为36.99%，增减变化主要原因是：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2015年我校新盖分校教学楼，2016年较2015年项目资金减少金额较大。
其他情况说明：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
乌鲁木齐市第十五小学校2017年财政拨款收入3627.23万元，按照功能科目分：:2050202小学教育3388.24万元；2050299其他普通教育支出113万元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出76.95万元； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元；201103 公务员医疗补助49.04万元；与上年2,761.32万元相比，增加865.91万元，增长31.36%，增减变化主要原因是：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2016年财政拨款投入的项目资金较2015年多。
乌鲁木齐市第十五小学校2016年支出3538.83万元，其中基本支出2622.29万元，项目支出916.55万元。与上年2,940.16万元相比，增加418.67万元，增长14.24%，增减变化主要原因是：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2016年财政拨款投入的项目资金较2015年多。
乌鲁木齐市第十五小学校2016年结转和结余408.14万元，与上年327.72万元相比，增加80.42万元，上升24.54%。增减变化主要原因是：2015年项目资金结余较大,主要是工程未完工,余款未付。
与预算相比情况：乌鲁木齐市第十五小学校2016年度部门决算收入3627.23万元，部门预算支出2787.16万元，差异率为30.14%，增减变化主要原因是：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2016年财政拨款投入的项目资金较2015年多。
乌鲁木齐市第十五小学校2016年度部门决算支出3538.83万元，部门预算支出2787.16万元，差异率为26.97%，增减变化主要原因是：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2016年财政拨款投入的项目资金较2015年多。
其他情况说明：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
乌鲁木齐市第十五小学校2016年支出3538.83万元，其中基本支出2622.29万元，项目支出916.55万元。与上年2,940.16万元相比，增加418.67万元，增长14.24%，增减变化主要原因是：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2016年财政拨款投入的项目资金较2015年多。
按照功能科目分:2050202小学教育3410.34万元；2050904城市中小学教学设施2.5万元 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出76.95元； 2101103 公务员医疗补助49.04万元；
乌鲁木齐市第十五小学校按照经济科目：工资和福利支出1450.98万元、商品和服务支出440.83万元、个人和家庭补助支出780.04万元、基本建设支出800.68万元、其他资本性支出66.30万元。
与预算相比情况：
乌鲁木齐市第十五小学校2016年度部门决算支出3538.83万元，部门预算支出2787.16万元，差异率为26.97%，增减变化主要原因是：1、2016年新增缴纳养老保险和公务员医疗补助125.99万元；2、2016年财政拨款投入的项目资金较2015年多。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。减少的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
与预算相比情况。本单位无政府性基金收支。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。减少的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
与预算相比情况。本单位无政府性基金支出。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
乌鲁木齐市第十五小学校2016年结转和结余408.14万元，其中：基本支出结转235.97万元，项目支出结转和结余172.17万元。与上年327.72万元相比，增加80.42万元，上升24.54%.增减变化主要原因是：2015年项目资金结余较大,主要是工程未完工,余款未付。
乌鲁木齐市第十五小学校按照功能科目分:2050202小学教育295.14万元；2050299 其他普通教育支出113万元；
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年“三公”经费上下年对比 单位：万元
|
出国（境）费 |
公务招待费 |
公务用车购置费 |
公务用车维护费 |
2015决算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2016决算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
增减变动（%） |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、2016年财政拨款“三公”经费决算总数0 万元（含政府性基金），其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；原因是：无变化。公务招待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；原因是：无变化。公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。原因是：无变化。会议费支出0万元，占比0%，比上年增长0万元，增长0%；原因是：无变化。培训费0.61万元，占比100%，比上年减少6.62万元，下降91.56%。原因是：按要求，培训人员减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的招待费0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。比上年增加0万元，增长0%.
会议费支出0万元，占比0%，比上年增长0万元，增长0%；培训费0.61万元，占比100%，比上年减少6.62万元，下降91.56%。
与预算相比情况：
预算“三公”经费支出0.6万元，其中：因公出国（境）费公务0万元，公务接待费支出0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，决算与预算相比用车购置及运行维护费增加0万元，增加0%，公务接待费0万元，决算与预算相比公务接待费减少0.6万元，下降100%。会议费支出0万元，决算与预算相比会议费增加0万元，增长0%；培训费0.61万元，决算与预算相比培训费增长0.61万元，增长100%。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度乌鲁木齐市第十五小学校，单位机关运行经费支出391.84万元，比上年283.07万元，增加108.77万元，增加38.43%，主要原因是代课教师人数及工资增加，支出增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
乌鲁木齐市第十五小学校政府采购计划39.45万元，其中：政府采购货物支出24.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.05万元；实际采购39.45万元，其中：政府采购货物支出24.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.05万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）部门国有资产占用情况： 不存在国有资产占用情况；
截至2016年12月31日，乌市十五小学校资产总额6524..23万元，流动资产451.77万元，固定资产2069.55万元，其中：房屋17,405.22（平方米），价值1,383.13万元，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值686.42万，在建工程4002.91万元。无形资产0.00元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，乌鲁木齐市第十五小学校资产有偿使用收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2050202小学教育；2050299 其他普通教育支出； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出； 2101103 公务员医疗补助；
其他有关说明内容：无。
乌鲁木齐市第十五小学校
新公网安备 65010202000209号
