乌鲁木齐市天山区第十二小学校2016年部门决算公开

天山区第十二小学校2016年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分  第十二小学校概述

一、部门基本情况

（一）  主要职能

我单位为义务教育阶段六年一贯制普通初等学历教育，实施小学基础教育，促进基础教育发展。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（二）机构设置

我单位执行中小学会计制度，属财政预算全额拨款事业单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。我单位主要职能机构包含校长室、书记室、副校长室、教导处、德育办、总务室、工会办公室、教师办公室、人事办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，乌鲁木齐市第十二小学校 2016年部门决算编制范围的单位共一个，详见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆乌鲁木齐市第十二小学校	事业单位

第二部分 乌鲁木齐市第十二小学校2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分 乌鲁木齐市第十二小学校2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年度决算收入合计1487.34万元，支出数合计1443.47万元，年初结转结余224.26万元，年末结转结余224.26万元。

二、部门收入情况说明

2016年度决算收入合计1487.34万元。其中：财政拨入收入1469.07万元；其他收入18.27万元(利息收入0.51万元,财政存量资金17.76万元)。

三、部门支出情况说明

2016年度决算支出数合计1443.47万元，其中：财政拨款支出1443.47万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年度结转和结余合计224.26万元，其中：基本支出结转115.91万元，项目支出结转和结余108.35万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

 1、2016年财政拨款“三公”经费决算总数0 万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，公务用车购置及运行经费决算0万元，公务接待经费决算0万元。

2、会议费支出0万元,较上年增加0万元，主要原因是未发生此项支出。

3、培训费支出0.31万元，较上年减少2.41万元，降低88.60%，主要原因是压缩公用支出，故培训费支出减少。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度部门决算收入1487.34万元，部门预算收入1516.92万元，差异率为1.95%，其中：财政拨款部门决算收入为1469.07万元，财政拨款部门预算收入1516.92万元，差异率为3.15%.

2016年度部门决算支出1443.47万元，部门预算支出1516.92万元，差异率为4.84%，财政拨款部门决算基本支出1344.84万元，部门预算支出1516.92万元，差异率为11.34%。

差异较大的原因：本年度退休人员工资由社保发放。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出154.49万元，其中办公费15.62万元、印刷费2.53万元、手续费0.05万元、水费2.93万元、电费6.18万元、邮电费1.46万元、物业管理费0.29万元、差旅费8.67万元、维护费11.43万元、培训费0.31万元、专用材料费11.59万元、劳务费42.31万元、工会经费11.48万元、福利费7.78万元、其他商品服务支出31.86万元。

（二）部门国有资产占用情况说明：不存在国有资产占用情况

截至2016年12月31日，资产总计1496.59万元，其中流动资产316.91万元，固定资产870.65万元，其中房屋5041.15平方米，价值419.92万元；共有车辆0辆，价值0万元；其中：部级干部领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）；

其他固定资产432.09万元，长期投资0万元，在建工程309.02万元，无形资产1元，其他资产0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2016年度严格按照将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程展开，以不断提高预算资金的使用效率。

八、专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2050202小学教育；2050299其他普通教育支出；2050904城市中小学教学设施;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无

附件： 乌鲁木齐市第十二小学校2016年度决算公开内容