乌鲁木齐市第十一小学校2015年部门决算

乌鲁木齐市第十一小学校2015年部门决算

公开信息

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分 天山区乌鲁木齐市第十一小学校概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

乌鲁木齐市第十一小学校位于乌鲁木齐市东后街北一巷168号，是由天山区政府开办的一所九年一贯制学校，属全额拨事业单位，校舍建筑面积6364平方米。本单位为义务教育阶段九年一贯制普通初等学历教育—小学教育，实施小学的基础教育，促进基础教育发展，执行中小学校会计制度单位。

(一）、机构设置

乌鲁木齐市第十一小学校无下属预算单位，

乌鲁木齐市第十一小学校无下属预算单位，内设机构：分别是：

1、党政办公室：讨论决定学校改革和发展以及教学、科研、行政管理等工作中的重大问题，负责学位领导班子例会、行政办公会议、教职工会议记录；考勤、档案、对内对外宣传；学校各类创建考核，收、制、发文件等工作。

2、总务处：负责做好校舍、财产、食品卫生等后勤保障工作。

3、教导处：负责教学工作的策划和教务日常管理工作。

4、德育处：负责学生日常行为规范管理、思想教育工作，班主任队伍建设及考核、全校各项学生活动等工作。

5、教研室：负责做好校本教研、教师业务发展、综合实践活动等工作。

6、保卫科：负责做好学校的各项安全保卫工作。

7、少先大队部：负责教育组织学生，少先队委工作，组织开展各类学生活动。

8、工会：负责执行上级工会的决定，代表和组织教职工依照法律规定，通过代表和组织教职工代表大会形式，参加学校民主管理和民主监督。

乌鲁木齐市第十一小学校单位机构1个，根据乌鲁木齐市机构编制委员会办公室文件，人员编制数44个，在职教师实有人数54人， 离退休教师35人。

二、部门决算单位构成

　　　乌鲁木齐市第十一小学校2015年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市第十一小学校	事业单位

　　

第二部分 乌鲁木齐市第十一小学校2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

　第三部分乌鲁木齐市第十一小学校2015年度部门决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入967.37万元，其中财政拨款收入964.31万元，其他收入3.06万元。（其中 ：利息收入3.06万元）。

2015年支出1019.78万元，其中基本支出963.15万元，项目支出56.63万元。

二、部门收入情况

2015年决算收入数合计967.37万元，其中：财政拨款收入964.31万元，其他收入3.06万元（其中 ：利息收入3.06万元）。

按照功能科目分:2050202小学教育967.37万元。

三、部门支出情况

2015年度决算支出数合计1019.78万元，基本支出963.15万元，项目支出56.63万元。

按照功能科目分:2050202小学教育1019.78万元。

按照经济科目：工资和福利支出456.76万元、商品和服务支出123.33万元、个人和家庭补助支出382.64万元、其他资本性支出54.04万元。

四、部门结转结余情况

2015年度结转和结余合计122.12万元，其中：基本支出结转76.1 万元，结余原因:主要是绩效工资在次年发放。项目支出结转和结余46.02万元，主要是:零星维修和购置货款36.02万元，城乡学校少年宫购置10万元。

按照功能科目分:2050202小学教育275.62万元。

2050904城乡学校少年宫（用于维修和购置）10万元.

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况

　　2015年“三公”经费和培训费上下年对比        单位：万元

摘要	因公出国（境）费	公务招待费	公务用车购置费	公务用车维护费	培训费
2014决算数	0	0	0		4.88
2015决算数	0	0	0		4.75
增减变动（%）	0	0	0		-2.67%

培训费与上年相比减少了0.13万元，下降了2.67%，主要原因：是厉行节约培训费的减少。

1、2015年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，公务用车购置及运行维护费决算情况0万元，公务接待经费决算0万元。

2、会议费支出0万元，同期比增长0万元。

3、培训费支出4.75万元，同期比减少0.13万元，下降2.67%。主要是教师业务培训。

六、部门预算执行情况分析

2015年度部门决算收入964.31万元，部门预算收入 964.31万元,差异率为0%，其中：财政拨款部门决算收入为964.31万元，财政拨款部门预算收入964.31万元，差异率为0%，财政全额拨款到位，保证教育事业顺利实施。

2015年度部门决算支出1019.78万元，部门预算支出964.31万元，差异率为5.75%，财政拨款部门决算基本支出963.15万元，部门预算支出964.31万元，差异率为0.1%。

差异原因分析:

1、预算收入等于决算收入，差异率0%的原因：本年财政全额拨款到位，保证教育事业顺利实施。

2、预算支出小于决算支出差异率5.75%的原因：本年由于工资

增长导致工资福利等人员经费的增加及对个人及家庭补助的增加，所以

预算支出小于决算支出。

3、项目资金差异率100%的原因：预算项目支出是0元，决算中项目支出56.53万元，原因是以前年度结转的项目支出及追加项目预算56.53万元。

七、其他重要事项的情况

（一） 机关运行经费支出情况说明：

2015年度乌鲁木齐市第十一小学校，单位机关运行经费支出123.33万元，比上年减少99.71万元，下降44.7%，主要原因是劳务费的下降、差旅费、培训费，专用材料费与上年相比都有所下降。

（二）部门国有资产占用情况： 不存在国有资产占用情况；

截至2015年年末，学校资产总额1103.89万元，其中：流动资产158.28万元，固定资产657.15万元，其中：房屋7019.38平方米，价值318.64万元，我单位无车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值338.51万元。在建工程288.46万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况：我单位2015年度严格按照将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程展开，以不断提高预算资金的使用效率。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 天山区乌鲁木齐市第十一小学校2015年度决算公开内容

乌鲁木齐市第十一小学校

二〇一六年八月八日