天山区第十小学校2016年度部门决算情况说明
根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：
第一部分 天山区第十小学校概述
一、部门基本情况
（一） 主要职能
我单位为义务教育阶段普通初等学历教育--小学教育，实施小学六年义务基础教育，促进基础教学发展，我单位执行是中小学会计制度，是独立拨款的全额事业单位。
（二） 机构设置
内设机构：校长室、书记室、教导处、德育处、总务室、工会办公室、教师办公室、人事办公室、财务室。
第二部分 天山区第十小学校2016年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、 基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、 资产负债表
二十二、部门决算相关信息统计表
（详细内容见附件）
第三部分天山区第十小学校2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
乌鲁木齐市第十小学2016年收入2253.30万元，其中财政拨款收入2252.20万元，其他收入1.20万元。与上年2136.67万元相比，增加116.63万元，增长5.46%，增减变化主要原因是：学生人数增加150人，公用经费增加。乌鲁木齐市第十小学2016年支出2204.10万元，其中基本支出2036.5万元，项目支出167.70万元。与上年2059.38万元相比，增加144.72万元，增长7.02%，增减变化主要原因是：学生人数增加150人，公用经费增加。乌鲁木齐市第十小学2016年结余389.5万元，与上年668.26万元相比，减少278.76万元，下降41.74%。增减变化主要原因是：2015年公用经费结余金额较大，2015年项目经费结余较多，在2016年相应支出。
二、部门收入情况说明
乌鲁木齐市第十小学2016年决算收入数合计2253.30万元，其中：财政拨款收入2252.20万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位交款0万元，占0%；其他收入1.20万元，占0.05%（利息1.20万元）。增减变化主要原因是：2016年其他收入1.20万元较2015年其他收入3.62万元有所减少。
乌鲁木齐市第十小学2016年度部门决算收入2253.30万元，部门预算收入2283.60万元,差异率为1.32%，增减变化主要原因是：项目支出减少。
三、 部门支出情况说明
乌鲁木齐市第十小学2016年度决算支出数合计2204.10万元，基本支出2036.50万元，占92.39%（其中利息支出1.2万元）；项目支出167.70万元，占7.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：2016年较2015年基本支出增加，项目支出增加。
乌鲁木齐市第十小学2016年度部门决算支出2204.10万元，部门预算支出2283.60万元，差异率为3.48%，增减变化主要原因是：项目支出减少。
四、 部门结转结余情况说明
乌鲁木齐市第十小学2016年度结转和结余合计389.50元，其中：基本支出结转336.70万元，项目支出结转和结余52.80万元。与上年668.26万元相比，减少331.56万元，减少49.61%。增减变化主要原因是：2015年公用经费结余金额较大，2015年项目经费结余较多，在2016年相应支出。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年“三公”经费上下年对比 单位：万元
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出国（境）费 |
公务招待费 |
公务用车购置费 |
公务用车维护费 |
2015决算数 |
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2016决算数 |
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增减变动（%） |
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1、2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；主要原因是：严格落实中央八项规定，预算未安排，决算无支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；主要原因是：严格落实中央八项规定，预算未安排，决算无支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：严格落实中央八项规定，预算未安排，决算无支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2016单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐第十小学校国内公务接待0批次，0人次。
2、会议费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。
3、培训费支出0.52万元，较上年减少3.14万元，减少85.79%，主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定，本单位培训费大幅减少。
六、部门预算执行情况分析说明
乌鲁木齐市第十小学2016年财政拨款支出2204.10万元，其中基本支出2036.50万元，项目支出167.70万元。与上年2059.38万元相比，增加144.72万元，增加7.02%，增减变化主要原因是：学生人数增加，办公经费有所增加。按照功能科目分:2050202小学教育2101.10万元；2050999其他教育费附加安排的支出2.3万元 。按经济分类科目：工资和福利支出1193.90万元、商品和服务支出353.70万元、个人和家庭补助支出621.90万元、基本建设支出0.34万元、其他资本性支出34.60万元。
乌鲁木齐市第十小学2016年度部门决算支出2204.10万元，部门预算支出2283.60万元，差异率为3.48%，增减变化主要原因是：项目支出减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2016年度乌鲁木齐市第十小学校机关运行经费支出353.70万元，比上年增加141.41万元，增长66.61%，主要项目支出增加。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，乌市十小学资产总额3522.60万元，流动资产533.10万元，固定资产1888.80万元，其中：房屋9962.41（平方米），价值1273.40万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；其他固定资产价值615.40万，在建工程1100.70万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
乌鲁木齐市第十小学2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2050202：指普通教育-小学教育。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。2101103：指公务员医疗补助。
其他有关说明内容。
附件：天山区第十小学校2016年度决算公开内容
乌鲁木齐市第十小学校
新公网安备 65010202000209号
