乌鲁木齐市天山区第五小学校2016年部门决算公开

天山区 乌市第五小学2016年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分 乌市第五小学概述

一、部门基本情况

（一）  主要职能

乌鲁木齐市第5小学位于乌鲁木齐市新华南路（天山区）乌鲁木齐市坤且巷11号，是一所六年一贯制学校，属全额拨款事业单位，学生3166人,取暖面积：16011.37平方米。主要业务范围：义务阶段小学教育。

（二）  机构设置

我单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：校长室、书记室、教导处、教研室、工会、总务处、财务室、校长办公室、德育处、大队部。我单位执行的是中小学会计制度，是独立核算的全额拨款的事业单位。事业编制人数147人，实有人数143人，离休1人。从决算单位构成看，乌鲁木齐市第5小学部门决算包括：乌鲁木齐市第5小学本级决算。

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市第5小学校	事业单位

第二部分  乌市第五小学2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分  乌市第五小学2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

1．财政拨款总收入3125.76万元

其中：

（1）财政部门拨款2682.7 万元；

（2）其他收入443.06 万元；

二、部门收入情况说明

1．本年收入3125.76万元

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2682.7 万元，

（2）其他收入443.06 万元；

三、部门支出情况说明

本年支出3387.1万元，其中：工资福利支出1170.4万元；商品和服务支出700.4万元；对个人和家庭补助797万元；基本建设支出68.3万元；其他资本性支出651万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余467.96万元，其中：基本支出结转116.8万元；项目支出结转和结余351.16万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

预算“三公”经费支出1.03万元，其中：因公出国（境）费公务0万元，用车购置及运行维护费0万元，决算与预算相比用车购置及运行维护费增加0万元，无增减变化，公务接待费1.03万元，决算与预算相比公务接待费减少0.53万元，减少51.45%，主要原因是财政拨款减少；会议费0万元；占0%，比上年增加0万元，无增减变动；

培训费0.52万元，占100%，比上年减少3.63万元，减少87.47%；减少原因是压缩公用支出培训支出减少。

六、部门预算执行情况分析说明

严格按照预算执行各项支出业务

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出700.4万元，比上年增加140.1万，增长25%，主要原因是差旅费及办公经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年底，乌市第五小学校占用使用国有资产总体情况为

1.房屋17532.38平方米，价值2473.7万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆；执法执勤用车0辆，，价值0万元；其他车辆0辆，价值***万元。

3.办公家具价值209.25万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

4.    其他固定资产831万元。

5、在建工程2115.9万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。

其他有关说明内容：无。      

八、专业名词解释  

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出。205（类）09（款）99（项）：其他教育附加安排的支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助。229（类）60（款）04（项）：用于教育事业的彩票公益支出。

附件： 乌市第五小学2016年度决算公开内容