乌鲁木齐市第二小学2016年决算公示

乌鲁木齐市第二小学2016年部门决算公开信息

 

　   根据乌鲁木齐市财政局《关于印发<深入推进乌鲁木齐市预算公开工作方案>的通知》（乌财预〔2016〕53号）、《转发自治区财政厅<关于转发财政部地方预决算公开操作规程的通知>的通知》（乌财预〔2016〕75号）要求，现将2016年乌鲁木齐市第二小学部门决算情况公开如下：

　第一部分   乌鲁木齐市第二小学概述

　　一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。

我单位为义务教育阶段六年一贯制普通初等学历教育，实施小学基础教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置及编制情况

我单位执行的是中小学会计制度，是独立核算的全额拨款的事业单位。事业编制人数51人，2016年年末实有人数54人。

内设机构：校长室、书记室、教导处、、总务室、、教师办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

　　　乌鲁木齐市二小学2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市第二小学	事业单位

　　　第二部分　乌鲁木齐市第二小学2016年度部门决算报表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（此表无数据）

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（此表无数据）

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（此表无数据）

二十一、 资产负债表

二十二、资产情况表

　　二十三、国有资产收益征缴情况表（此表无数据）

二十四、部门决算相关信息统计表

　　

　　第三部分  　乌鲁木齐市第二小学2016年度部门决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况说明

乌市第二小学2016年收入949.49万元，其中财政拨款收入926.13万元，其他收入23.39万元。

乌市第二小学2016年支出981.97万元，其中基本支出934.46万元，项目支出47.51万元。

二、部门收入情况

2016年决算收入数合计949.49万元，其中：财政拨款收入926.14万元，其他收入23.36万元（利息850.12元，财政核拨存量资金23.31万元）。2050202小学教育906.11万元；；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出24.11万元；2100503  公务员医疗补助18.74万元；

三、部门支出情况

2016年度决算支出数合计981.97万元，基本支出934.46万元（其中利息支出850.12元），项目支出47.51万元，其中财政拨款支出915.76万元。2050202小学教育998.35万元；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费24.11万元；2100503  公务员医疗补助18.74万元；

按照经济科目：工资和福利支出1068.68万元、商品和服务支出359.25万四、部门结转结余情况

2016年度结转和结余合计57.16元，其中：基本支出结转57.10万元，按照功能科目分：2050202小学教育     2080505机关事业养老保险经费支出   万元；公务员医疗补助   万元

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况

　　2016年“三公”经费和培训费上下年对比        单位：万元

摘要	因公出国（境）费	公务招待费	公务用车购置费	公务用车维护费	培训费
2015决算数	0	0	0		1.95
2016决算数	0	0	0		0.21
增减变动（%）	0	0	0		-8.67%

培训费与上年相比减少了1.74万元，减少了8.67%，主要原因：是厉行节约培训费的减少。

1、2016年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，公务用车购置及运行维护费决算情况：0万元，年末公务用车0辆，公务接待经费决算0万元。

2、会议费支出0万元, 比上年增加0万元，增长0%。原因为严格落实中央八项规定和自治区十条措施，未发生会议费。

3、培训费支出0.21万元，比上年减少1.74万元，下降了82.8%，原因为教师培训费用减少。

六、部门预算执行情况分析

2016年度部门决算收入949.49万元，其中：财政拨款部门决算收入为949.49万元，财政部门拨款预算收入为985.55万元，差异率为-36.58%， 2016年度部门决算支出981.97万元，财政部门拨款预算支出为985.55万元，差异率为-3.58%。

差异原因分析:

1、预算收入大于决算收入的原因：本年9-12月退休人员交由社保管理，

工资由社保发放，所以预算收入大于决算收入。

2、本年收入大于上年收入的原因：本年在在职人员工资增加，缴纳养老保

险和公务员一次性补助。

七、其他重要事项的情况

（一）        机关运行经费支出情况说明：

2016年度乌鲁木齐市第二小学，单位机关运行经费支出124.8万元，比上年增加45.9万元，增长36.77%，主要原因是我校进驻部队导致水电费的增加及随着代课教师的增加劳务费也有所增长。

（二）部门国有资产占用情况： 不存在国有资产占用情况。

（二）部门预算绩效管理工作开展情况：我单位2016年度严格按照将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程展开，以不断提高预算资金的使用效率。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2050202小学教育；2101103公务员医疗补助.

其他有关说明内容：无。

乌鲁木齐市第二小学

二〇一七年八月二十八日