2016年决算公开情况说明

 

2016年度天山区总工会

部门决算公开说明

目录

第一部分 天山区总工会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、天山区总工会基本情况。

（一）主要职能：

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。天山区总工会是全区地方工会、产业（局、公司、社、行）工会的领导机关。天山区总工会由区委领导，同时接受市总工会领导。其机关的主要负责是：

1、根据党的基本理论、路线、纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，领导全区的工会工作。

2、组织和指导区域工会突出和履行维护职能，通过维护保护、调动、发挥各族职工的积极性、创造性，完成区委、区政府提出的各项任务。

3、免责涉及职工合法权益的调查研究，涉及职工切身利益的重大事件的调查和建议、意见并提出处理意见，指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

4、负责工会理论政策研究，按照区委和市总工会的要求，研究制定工会的组织制度和民族制度；研究和指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理和民主监督工作，研究、协调和指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

5、负责与各管委会和有关党委（党组）协商，推荐同级工会的领导人选；监督、检察区总共工会党员干部党风廉政建设情况，制定全区工会干部的管理制度及教育培训工作。

6、负责做好劳模的推荐、评选和管理工作；负责全国劳模、全国五一劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

7、负责全区工会经费和工会会费的管理、使用、审查工作。

8、承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置、编制情况及实有人数

新疆乌鲁木齐天山区总工会为区县级财政全额拨款的行政单位，财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度。截至2016年12月31日，天山区总工会行政编制数5人，实有人数4人。下属单位：困难职工帮扶中心事业编制数3人，实有人数1人。

二、部门决算单位构成

天山区总工会，2016年部门决算编制范围的单位共计2个，详见下表：

序号	单位名称	备注
1	天山区总工会	行政单位
2	天山区困难职工帮扶中心	事业单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入80.47万元，与上年相比，减少3.91万元，减少4.63%，主要原因是：人员经费减少；支出79.91万元，与上年相比，减少4.52万元，减少5.35%，主要原因是：2016年人员经费减少；结余7.21万元，与上年相比，增加1.72万元，增加31.32%，主要原因是：2016年度退休人员年末奖金未发放完结转下年。

与预算相比情况：2016年度预算收入81.61万元，本年收入与预算相比，减少1.14万元，减少1.39%；2016年度预算支出81.61万元，本年支出与预算相比，减少1.7万元，减少2.08%。预决算差异原因：与预算相比，2016年人员退休人员经费有所减少，所以造成预算与决算收入支出有差距。

其他情况说明：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计80.51万元，其中：财政拨款收入80.48万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.04%。主要原因是：人员退休 相应人员经费减少。

2016年度预算收入81.61万元，本年收入与预算相比，减少1.02万元，减少1.25%，预决算差异原因：与预算相比，决算中2016年人员退休经费减少。

2016年财政拨款数80.47万元，与2015年的财政拨款84.35万元数相比减少了3.88万元，减少了4.6%，收入减少的原因：人员经费减少。

其他情况说明：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计79.91万元，其中：基本支出79.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：本单位无其他支出

2016年度预算支出81.61万元，本年支出与预算相比，减少1.7万元，减少2.1%。预决算差异原因：2016年人员退休经费减少。

截至2016年末决算支出数为78.91万元。其中：2012901款行政运行支出55.71万元，2012902款一般行政管理事务支出0万元，2012950款事业运行支出19.51万元，2080505机关基本养老保险缴费支出2.5万元，2100503款公务员医疗补助支出1.2万元。

1、工资福利支出50.89万元，其中：基本工资19.08万元，津贴补贴20.34万元，奖金（年终一次性奖金）2.26万元，社会保障费7.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.88万元。

2、商品与服务支出1.81万元，其中：办公费0.48万元，邮电费0.2万元，工会经费0.83万元，福利费0.04万元，其他商品服务支出0.21万元。

3、对个人家庭补助支出26.22万元，其中：奖励金0.4万元，住房公积金4.84万元，采暖补贴0.75万元，其他对个人和家庭的补助支出20.58万元。

2016年基本支出数为79.91万元，与2015年基本支出数83.46万元相比减少了4.55万元，增长了5.45%，其中：2016年人员经费是70.08万元，2015年人员经费79.4万元，与上年相比减少了9.32万元，减少了11.73%，增长的主要原因是2016年人员退休，人员经费减少；2016年日常公用经费是1.81万元，2014年公用经费是4.3万元，与上年相比减少了2.49万元，增加的原因:人员减少，办公费用减少。

其他情况说明：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年财政拨款数80.48万元，与2015年的财政拨款84.35万元数相比减少了3.87万元，减少了4.59 %，收入减少的原因：人员经费减少。财政拨款支出80.48万元，与上年相比减少了3.87万元，增加4.59%。其中：基本支出78.88万元，项目支出0万元，主要原因是：人员经费减少。财政拨款结转结余7.08万元，与上年相比，增加1.45万元，增加25.75%，主要原因是：基本支出结转结余增加。

与预算相比情况：2016年预算数81.61万元与2015年预算数81.48万元相比，增加了0.13万元，增长了0.16%，主要原因是社保费用略有增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出78.88万元，与上年相比减少5.47万元，减少6.48%。主要原因是：2016年人员经费较上年减少；其中：按功能分类科目，2012901款行政运行支出55.7万元，2012902款一般行政管理事务支出0万元，2012950款事业运行支出19.51万元，2080505机关事业单位养老保险保障缴费2.5万元； 2100503款公务员医疗补助支出1.2万元。

按经济分类科目，工资福利支出50.89万元，其中：基本工资19.08万元，津贴补贴20.34万元，奖金（年终一次性奖金）2.26万元，社会保障费7.33万元。商品与服务支出1.8万元，其中：办公费0.48万元，邮电费0.24万元，培训费0.04万元，工会经费0.83万元，福利费0.04万元，其他商品服务支出0.21万元。对个人家庭补助支出26.22万元，其中：奖励金0.04万元，住房公积金4.84万元，采暖补贴0.75万元，其他对个人和家庭的补助支出20.58万元。

与预算相比情况:2016年度一般公共预算财政拨款支出81.61万元，本年支出与预算相比，减少2.73万元，减少3.34%，与预算相比，人员减少相应各项经费减少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。减少的主要原因是：2016年没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无。

与预算相比情况。2016年预算未安排政府性基金预算财政拨款，2016年政府性基金财政拨款支出是从2016年政府性基金预算财政拨款项目结转资金中支付的。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0万元，按经济分类科目，商品服务支出0万元，其中：其他商品和服务支出0万元。

与预算相比情况。2016年预算未安排政府性基金预算财政拨款，2016年政府性基金财政拨款支出是从2016年政府性基金预算财政拨款项目结转资金中支付的。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余结余7.21万元，与上年相比，增加1.58万元，增加28%。其中财政拨款结转结余5.48万元，与上年相比增加0.78万元，增加16.59%。本年度经费结余增加的主要原因群团事物经费增加。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增加0%，原因主要是严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是严格控制三公经费支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。

培训费0.04万元,与上年相比增加了0万元,增长0%。

会议费0万元，相比增加了0万元，增长0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆维修、停车费、车辆保险费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量0辆。

公务接待费0万元。

与预算相比情况：预算“三公”经费支出0.05万元，其中：因公出国（境）费公务0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.05万元，决算与预算相比公务用车购置及运行维护费增加0万元，增加0%，公务接待费0万元，决算与预算相比公务接待费下降0.05万元。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2016年度天山区总工会机关运行经费支出1.83万元，比上年减少3万元，减少200.3%，主要原因是上年度购置办公设施，本年度无此支出

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

天山区总工会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，为一般公务用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，天山区总工会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：20129201款行政运行；2012902款一般行政管理事务；2012950款事业运行； 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费；2080506款机关事业单位职业年金缴费；20101103款公务员医疗补助。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》