2016年度天山区档案局部门决算公开

天山区档案局（馆）2016年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分 天山区档案局（馆）概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行党的方针政策和国家有关档案、地方志工作的法律、法规和规章，研究制定全区档案和地方志事业发展规划、规章制度、工作规范，并组织实施。

2、依法管理全区档案和地方志工作，负责全区档案和地方志业务工作的组织、协调、监督、指导。对贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《地方志工作条例》的情况进行监督检查，依法查处违法案件。

3、接收、征集、整理、保管和保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关綦江区历史发展的档案和资料。承担区档案馆馆藏档案的安全管理责任。

4、接收全区已公开的现行文件和资料，科学整理、编研，并提供利用。

5、组织、指导全区档案和地方志理论与科学技术研究，开展学术交流。应用现代科学技术，推进全区档案和地方志工作的标准化、规范化、科学化、现代化。

6、制定全区档案和地方志干部队伍建设规划和工作人员的教育培训规划，并组织实施。

7、组织制定和实施全区档案和地方志信息化建设规划，建设并维护档案和地方志信息网络。

8、监督和指导全区档案和地方志信息化建设、档案数字化工作，推广相应标准规范。

9、监督和指导全区电子文件档案管理工作。

10、开展馆藏档案和地方志资料的数字化工作，建设数字档案馆。

11、开放档案资源，为社会利用档案信息资源提供服务，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

12、开展档案编研，开发利用馆藏资源，进行爱国主义教育、革命传统教育和科学文化教育。

13、负责区（县）志、年鉴和地方各类志书的编纂、审查、验收、汇编以及出版工作。

14、组织开展地方历史资料、地情资料的收集、整理及地方历史的研究工作。

15、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

天山区档案局（馆）基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（三）人员编制情况及实有人数

我单位天山区档案局（馆）属于财政全额拨款事业单位（参照公务员管理）。核定编制11人，实际在编人员10人。

第二部分 天山区档案局（馆）2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分 天山区档案局（馆）2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入151.16万元，与上年相比，增加3.36万元，增长2.28%，增减变化主要原因是：人员基数调增。支出132.36万元，与上年相比，减少14.51万元，减少9.88%，增减变化主要原因是：部分预算项目未开展。结余21.06万元，与上年相比，增加17.74万元，增加532.9%。增减变化主要原因是：人员基数调增和部分预算项目未开展。

与预算相比情况：2016年度预算收入141.97万元，本年收入与预算相比，增加9.19万元，增长6.07%;预算支出141.97万元，本年支出与预算相比，减少9.61万元，减少7.26%。预决算差异原因：与预算相比，决算收入支出大幅增加的原因是预算中部分项目未开展。

其他有关说明内容：无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计151.16万元，其中：财政拨款收入151.15万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。增减变化的主要原因是：人员基数调增。

与预算相比情况。2016年度财政拨款收入预算141.97万元，财政拨款收入决算数较预算数增加9.19万元，增长6.47%，其他收入预算0万元，决算与预算相比增加0.01万元，增长100%，决算收入支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算，决算中有很多一部是年中追加的项目资金，所以造成预算与决算收入支出有差距。

其他有关说明内容：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计132.36万元，其中：基本支出132.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，增减变化的主要原因是：预算中部分项目未开展。

与预算相比情况。2016年度财政拨款支出预算141.97万元，财政拨款支出决算数较预算数减少9.61万元，减少6.77%，降低主要原因，与预算相比，决算支出大幅降低的原因是预算中部分项目未开展，所以造成预算与决算支出有差距。

其他有关说明内容：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余21.06万元。与上年相比，增加17.74万元，增加532.9%。其中财政拨款结转结余21.06万元。与上年相比增加17.74万元，增加532.9%。增减变化的主要原因是：预算中部分项目未开展。

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说

2016年无因公出国（境）经费支出、无公务接待经费支出、无公务用车购置及运行维护费费支出。2015年无因公出国（境）经费支出、无公务接待经费支出、公务用车购置及运行维护费决算0万元。2016年较2015年公务用车购置及运行维护费下降0万元，主要原因2016年无公务用车。

2016年度预算“三公”经费支出决算0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，会议费0万元；与上年对比增加0万元，主要原因是严格落实中央八项规定和自治区十项措施，节约公用经费支出；培训费0万元，与上年对比减少0.20万元，减少100%，主要原因是严格落实中央八项规定和自治区十项措施，节约公用经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：年初未安排预算，无对比。

其他有关说明内容：无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度收入预算为141.97万元，决算执行为151.16万元，差异率为6.07%。主要原因是预算中部分项目未开展。

2016年度支出预算为141.97万元，决算执行为132.36万元，差异率为7.26%。主要原因是预算中部分项目未开展。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2016年度新疆乌鲁木齐市天山区档案局机关运行经费支出5.36万元，比上年减少0.72万元，减少11.87%，主要原因是预算中部分项目未开展。

其他有关说明内容：无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计104.31万元，其中：流动资产24.17万元，固定资产80.14万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值80.14万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年部门整体支出132.36万元，其中：基本支出132.36万元。基本支出主要用于人员支出：2016年人员支出为126.99万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天山区档案局（馆）2016年度决算公开内容