乌鲁木齐市第三十一小学校2015年决算公示

 天山区第三十一小学校2015年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分 乌鲁木齐市第三十一小学校概述

我单位执行的是中小学会计制度，是独立核算的全额拨款的事业单位。事业编制人数37人，其中：在职38人，退休32人，年末学生人数620人。

一、部门基本情况

（一）  主要职能

实施中小学九年义务基础教育，促进基础教育发展。

（二）  机构设置

内设机构：校长室、书记室、教导处、德育处、总务室、工会办公室、教师办公室、人事办公室、财务室。

第二部分  乌鲁木齐市第三十一小学校2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分   乌鲁木齐市第三十一小学校2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入804.93万元，与上年相比，增加13.23万元，增长1.67%，增减变化主要原因是学生人数增加 ;支出786.17万元，与上年相比，增加54.59万元，增长7.46%，增减变化主要原因是本年办公设备购置增加,大型修缮支出增多 ;结余170.67万元，与上年相比，减少52.5万元，降低23.52%，增减变化主要原因是学生人数增加,公用经费开支增加 。

与预算相比情况：2015年度预算收入637.2万元，本年收入与预算相比，增加167.73万元，增长26.32%;预算支出637.2万元，本年支出与预算相比，增加148.97万元，增长23.38%。

其他有关说明内容。    

二、部门收入情况说明

本年收入合计804.93万元，其中：财政拨款收入802.07万元，占99.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.86万元，占0.36%。本年收入增减变化主要原因是学生人数增加 。

与预算相比情况：2015年度预算收入637.2万元，本年收入与预算相比，增加167.73万元，增长26.32%。

其他有关说明内容。

三、部门支出情况说明

本年支出合计786.17万元，其中，基本支出731.77万元，占93.08%；项目支出54.38万元,占6.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是本年办公设备购置增加,大型修缮支出增多 。

与预算相比情况：2015年度预算支出637.2万元，本年支出与预算相比，增加148.97万元，增长23.38%。

其他有关说明内容。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余170.68万元。与上年相比，减少52.49万元，降低23.52%。

其中财政拨款结转结余170.68万元。与上年相比，减少52.49万元，降低23.52%，减少原因是本年办公设备购置增加,大型修缮支出增多。

其他有关说明内容。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年财政拨款“三公”经费决算总数0 万元（含政府性基金）,比上年增加0万元,增加0%，其中：因公出国经费决算0万元，比上年增加0万元,增加0%：公务用车购置及运行经费决算0万元，比上年增加0万元,增加0%：，公务接待经费决算0万元，比上年增加0万元,增加0%。

2、会议费支出0万元，较上年减少0万元，下降0%，主要原因是未安排此项支出。

3、培训费支出1.57万元，较上年减少0.84万元，下降34.85%，主要原因是格落实中央八项规定和自治区十条措施，减少外出培训支出。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度部门决算收入804.93万元，部门预算收入796.75差异率为1.02%，其中：财政拨款部门决算收入为802.07万元，财政拨款部门预算收入780.64万元，差异率为2.75%

2015年度部门决算支出786.17万元，部门预算支出796.75万元，差异率为1.33%，财政拨款部门决算基本支出784.03万元，部门预算支出780.64万元，差异率为0.43%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费

（二）部门国有资产占用情况说明

不存在国有资产占用情况。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2015年度严格按照将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程展开，以不断提高预算资金的使用效率。

八、专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

附件： 乌鲁木齐市第三十一小学校2015年度决算公开内容