附件1：
2016年度（乌鲁木齐市第一小学校）部门决算
公开说明
目录
第一部分乌鲁木齐市第一小学单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
我单位执行的是中小学会计制度，是独立核算的全额拨款的事业单位。事业编制人数169人，其中：在职159人，年末学生人数2522人
部门主要职能:
根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
机构设置
校长室、书记室、副校长办公室、教导处、德育处、总务室、校办公室、教师办公室、人事办公室、财务室、卫生保健室、保管室、图书室、档案室。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，（乌鲁木齐市第一小学）部门决算包括：部门本级决算。
纳入乌鲁木齐市第一小学校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
乌鲁木齐市第一小学单位本级 |
全额拨款事业单位 |
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入2722.32万元，与上年相比，减少358.75万元，降低11.64%，增减变化主要原因是：本年较上年相比，项目资金有所减少。
2016年度支出2831.22万元，与上年相比，减少348.01万元，降低10.95%，增减变化主要原因是：本年度项目支出较去年有所下降。
2016年度结余453.23万元，与上年相比，减少514.71万元，降低53.18%。增减变化主要原因是：财政收回资金408万。
与预算相比情况。
本年度实际收入2722.32万元，本年度收入预算2783.59万元，与预算收入相比，减少了61.27万元，减少部分为职业年金未拨付。
本年度实际支出2831.22万元，本年度支出预算2783.59万元，与预算支出相比，增加了47.63万元.增加部分为追加预算数
其他有关说明内容。
无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2722.32万元，其中：财政拨款收入2671.66万元，占98.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入50.66万元，占1.86%。增减变化的主要原因是：本年较上年相比，项目资金有所减少。
与预算相比情况。
本年度实际收入2722.32万元，本年度收入预算2783.59万元，与预算收入相比，减少了61.27万元，减少部分为职业年金未拨付。
其他有关说明内容。
无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2831.22万元，其中：基本支出2551.82万元，占90.13%；项目支出279.4万元，占9.87%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年项目支出较去年有所下降。
与预算相比情况。
本年度实际支出2831.22万元，本年度支出预算2783.59万元，与预算支出相比，增加了47.63万元.增加部分为追加预算数
其他有关说明内容。
无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入2671.66万元，与上年相比，减少248.14万元，降低8.5%。增减变化的主要原因是：本年较上年相比，项目资金有所减少。财政拨款支出2831.22万元，与上年相比，减少348.01万元，降低10.95%。其中：基本支出2551.82万元，项目支出279.4万元。增减变化的主要原因是：本年项目支出较去年有所下降。财政拨款结转结余453.23万元，与上年相比，减少514.71万元，降低53.18%。增长的原因是财政收回资金408万。
与预算相比情况。
本年度财政拨款收入2671.66万元，本年度收入预算2783.59万元，与预算收入相比，减少了111.93万元，减少部分为职业年金未拨付，退休人员工资转入社保。
本年度财政拨款支出2831.22万元，本年度支出预算2783.59万元，与预算支出相比，增加了47.63万元.增加部分为追加预算数
其他有关说明内容。
无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出2831.22万元。与上年相比，减少348.01万元，降低10.95%。增减变化的主要原因是：本年较上年相比，项目资金有所减少。其中：按功能分类科目，小学教育支出2672.93万元，其他普通教育支出21.5万元 ，城市中小学教学设施10万，机关事业单位基本养老保险缴费支出73.39万元，公务员医疗补助53.4万元。按经济分类科目，工资福利支出1304.97万元，商品和服务支出343.49万元，对个人和家庭补助支出928.46万元，其他资本性支出254.3万元。
与预算相比情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出2831.22万元，本年度支出预算2783.59万元，与预算支出相比，增加了47.63万元.增加部分为追加预算数.
其他有关说明内容。
无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
与预算相比情况。
无
其他有关说明内容。
无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
与预算相比情况。
无
其他有关说明内容。
无
三、部门结转结余情况
年末结转结余453.23万元。与上年相比，减少514.71万元，降低53.18%。其中财政拨款结转结余453.23万元。与上年相比，减少514.71万元，降低53.18%。增减变化的主要原因是财政收回资金408万。
其他有关说明内容。
无
四、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）情况。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）情况；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）情况；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）情况。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。第一小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。第一小学国内公务接待0批次，0人次。
2016年度会议费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）情况。
2016年度培训费支出0.68万元，比上年减少4.49万元，降低86.85%，增减变化的主要原因是2016年度培训项目及相关培训人员较上年有所减少。
与预算相比情况。
2016年度预算中因公出国（境）费为0万元，2016年度决算因公出国（境）费支出为0万元； 2016年度预算中公务用车购置及运行维护费为0万元，2016年度决算公务用车购置及运行维护费支出为0万元；2016年度预算中公务接待费为1.37万元，2016年度决算公务接待费支出为0万元；2016年度预算中会议费为0万元,2016年度决算会议费支出为0万元；2016年度预算中培训费为0万元,2016年度决算培训费支出为0.68万元，主要原因为主要原因是为了提高教师教学水平，学校用公用经费为部分骨干教师报名参加各项业务培训。
其他有关说明内容。
无
五、机关运行经费支出情况
2016年度单位机关运行经费支出343.49万元，比上年减少77.45万元，降低18.4%，主要原因为差旅费及办公经费减少。
其他有关说明内容。
无
六、政府采购情况
2016年采购计划122.74万元，其中：政府采购货物支出77.15万元；、政府采购工程支出3.5万元、政府采购服务支出42.09万元；实际采购122.74万元，其中：政府采购货物支出77.15万元、政府采购工程支出3.5万元、政府采购服务支出42.09万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计5941.35万元，其中：流动资产508.85万元，固定资产2608.22万元，其中：房屋6842.02（平方米），价值1316.18万元；共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。其他固定资产价值1292.04万元。
其他有关说明内容。
在建工程2824.28万元
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，乌鲁木齐市第一小学单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.22万元。其中：已缴国库0.22万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
其他有关说明内容。
无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
205（类）02（款）02（项）：指小学教育
205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出
205（类）09（款）04（项）：指城市中小学教学设施
205（类）09（款）99（项）：指其他教育费安排的支出
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出
210（类）05（款）03（项）：指公务员医疗补助。
其他有关说明内容。
无
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65010202000209号
